小熊电器：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

小熊电器股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:包括但不限于:银行、券商、资产管理公司、信托公司等金 融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商 收益凭证、委托理财、信托产品等;产品类型包括不限于:保本型、固定收益型、 浮动收益型、预计收益型等。

2、投资金额:公司(含子公司)拟使用不超过人民币20 亿元闲置自有资金 开展现金管理业务,在此限额内资金额度可滚动使用。

3、特别风险提示:公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均进行严格 评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受 到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降 低市场波动引起的投资风险。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月7 日召开第三 届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的 议案》,在确保不影响公司正常经营的前提下,同意公司(含子公司)使用最高 额度不超过人民币20 亿元闲置自有资金开展现金管理业务,本议案尚需提交股 东会审议。现将相关情况公告如下:

一、现金管理业务概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,使用闲置自 有资金开展现金管理业务,可以提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,为 公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司(含子公司)拟使用不超过人民币20亿元闲置自有资金开展现金管理业 务,在此限额内资金额度可滚动使用。

3、投资品种

公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》的风险控制规定,充分利用闲置自有资金,合理布局安全性高、 流动性好、风险可控的理财产品,拟进行投资的品种包括但不限于:银行、券商、 资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理 财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等;产品类型包括 不限于:保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟开展现金管理业务的 资金来源为闲置自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

5、决议有效期

投资期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日内 有效。

6、实施方式

在额度范围内,公司授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署 有关法律文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。

7、关联关系说明

公司拟开展现金管理业务的受托方是商业银行等专业理财机构,与公司不存 在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均进行严格评估和筛选,风险可 控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投 资风险。

2、投资风险控制措施

(1)公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安

全的商业银行、券商、资产管理、信托公司等金融机构进行投资管理业务合作;

(2)公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况, 如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资 风险;公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督;

(3)独立董事、审计委员会有权对资金使用和现金管理产品情况进行监督 与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司使用部分自有资金开展现金管理,是在确保公司日常经营所需流动资金 和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展,能够提高资金的 使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公 司和股东谋取更好的投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》 《企业会计准则第37号--金融工具列报》等会计准则的要求,对投资理财进行 相应的核算及列报。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2026 年4 月9 日