国货航：2025年募集资金存放、管理与使用情况专项报告

中国国际货运航空股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131号）同意，国货航首次公开发行人民币普通股股票1,321,177,520股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为2.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币303,870.83万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用(不含增值税)计人民币5,312.26万元后实际募集资金净额为人民币298,558.57万元（超额配售选择权行使前）。上述募集资金已于2024年12月25日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2024年12月25日出具德师报(验)字(24)第00264号验资报告。

2025年1月28日，超额配售选择权行使期届满，在初始发行规模1,321,177,520股的基础上，公司的超额配售选择权被全额行使，新增发行股票数量198,176,500股(占初始发行股份数量的15.00%)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为2.30元/股。新增募集资金总额人民币45,580.60万元，

扣除发行费用(不含增值税)计人民币409.60万元后，募集资金净额为人民币45,170.99万元。上述募集资金已于2025年2月5日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2025年2月6日出具德师报(验)字(25)第00019号验资报告。至此，公司本次初始公开发行人民币普通股股票共计1,519,354,020股(超额配售选择权行使后)，募集资金净额总计为人民币343,729.56万元。

截至2025年12月31日，国货航累计投入募投项目资金人民币299,240.15万元，尚未使用募集资金余额人民币44,725.71万元（含募集资金利息收入人民币441.54万元）。其中，使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币40,000.00万元，募集资金专户余额为人民币4,725.71万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护中小投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《中国国际货运航空股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据有关规定及《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账

户（以下简称“专户”），并会同保荐人中信证券股份有限公司于2025年1月10日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，目前在正常履行过程中，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》及其他相关规定。

国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2025年2月25日在中信银行股份有限公司北京分行对人民币40,000.00万元闲置募集资金以大额存单的形式进行现金管理，本大额存单具体收益以实际到账为准。详细信息如下：

单位：人民币万元