乐心医疗：国泰海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）2021年向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号――保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关规定，对乐心医疗2025年度募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）2,399.8780万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币16.48元，募集资金总额为395,499,894.40元，扣除发行费用10,143,826.27元后，实际募集资金净额为人民币385,356,068.13元。保荐机构国泰海通在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。

2021年

月

日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZL10010号”验资报告。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额2024年度公司募集资金专户收到的利息及理财收入扣除银行手续费后的净额为3,933,609.66元；公司实际使用募集资金21,059,640.26元，其中用于募集资金投资项目16,351,470.73元，用于永久补充流动资金4,708,169.53元（含利息收

入）。截至2024年12月31日止，公司募集资金余额为190,328,551.27元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2025年度，公司募集资金专户收到的利息及理财收入扣除银行手续费后的净额为2,912,325.21元；公司实际使用募集资金17,295,956.08元，均用于募集资金投资项目。截至2025年

月

日，公司募集资金余额为175,944,920.40元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金使用情况如下：

单位：万元