茂莱光学：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688502证券简称：茂莱光学公告编号：2026-017转债代码：118061转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份募集资金金额、资金到位及使用情况根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股，每股面值为人民币

元，发行价格为每股人民币

69.72元，募集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年

月

日出具了《验资报告》（中天运〔2023〕验字第90012号），验证募集资金已全部到位。

截至2025年

月

日，公司首次公开发行股份募集资金使用及结余情况如下表：

单位：万元币种：人民币