宁波韵升：国泰海通证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宁波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关规定，对宁波韵升2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2407号文《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）296,734,116股，每股面值人民币1元，募集资金总额为1,044,999,992.80元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币12,413,070.07元，实际募集资金净额为1,032,586,922.73元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字(2022)00152号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额截至2024年12月31日，公司已使用募集资金29,046.84万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金48,008.02万元，本年度使用募集资金18,961.18万元，募集资金余额为人民币24,586.65万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

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