宁波韵升：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2026-027

宁波韵升股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号――公告格式》之《第十三号上市公司募集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度》等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据公司2022年2月23日召开的第十届董事会第四次会议、2022年8月2日召开的第十届董事会第八次会议、2022年8月25日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，及2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号），同意公司非公开发行不超过296,734,116股新股。

公司实际非公开发行人民币普通股股票10,285.43万股，募集资金总额为人民币104,500.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,241.31万元，实

际募集资金净额人民币103,258.69万元。上述资金已经于2022年11月14日划转至公司募集资金账户。

（二）募集资金使用和结余情况截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金48,008.02万元，其中以前年度已使用募集资金29,046.84万元，本年度使用募集资金18,961.18万元，募集资金余额为人民币24,586.65万元。公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币