佳士科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

深圳市佳士科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳士科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月9 日召开 第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过人民币5 亿元(含)进行现金管理, 主要内容如下:

一、投资概况

1、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充 分利用闲置自有资金进行现金管理,主要用于购买低风险、流动性高的保本型理 财产品,以增加公司投资收益。

2、投资额度:公司使用不超过人民币5亿元(含)闲置自有资金进行现金管 理,在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种:公司将按照相关规定控制风险,严格评估,选择低风险、流 动性较高、投资回报相对较高的产品,投资品种为低风险型的理财产品。

4、投资期限:有效期自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召 开日止。

5、资金来源:公司闲置自有资金。

6、决策程序:本议案已经审计委员会和董事会审议通过,本次使用闲置自 有资金进行现金管理事宜在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

7、公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行或金融机构,与公司不存 在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影 响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期 投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)董事会授权管理层负责组织实施,公司财务相关人员将及时分析和跟 踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督, 并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;

(3)审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置 自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资 金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营 业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资,可以提高资 金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股 东利益。

四、相关审核及审批程序

1、审计委员会审议情况

2026 年4 月3 日,公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核,审计委员会认为公司使用 闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下 实施的,通过适度现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司 及股东获取更好的回报,全体委员同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额 度不超过5 亿元(含)。

2、董事会审议情况

2026 年4 月9 日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。经审核,董事会同意公司使用闲置自有资金 进行现金管理,额度为不超过人民币5 亿元(含),有效期自本次董事会审议通 过之日起至下一次年度董事会召开日止。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第七次会议决议。

2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月10 日