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新锐股份:国联民生证券承销保荐有限公司关于新锐股份2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

导读:新锐股份:国联民生证券承销保荐有限公司关于新锐股份2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州新锐合金工具股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”)作为苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关规定,对新锐股份2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,发表如下意见:

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021] 2759号)核准,本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A股)23,200,000股,每股面值1元,每股发行价格62.30元,募集资金总额为人民币1,445,360,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币93,836,738.89元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,351,523,261.11元,其中超募资金金额为人民币699,635,361.11元。上述募集资金到位情况于2021年10月21日经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2021]B096号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日,公司的募集资金账户余额为19,315.27 万元,其中募集资金专户银行存款414.11万元,用于购置的理财产品或通知存款的余额为6,692.84万元,转出至民生证券股份有限公司的理财账户尚未使用的资金余额

12,208.32万元,募集资金的使用及余额明细情况列示如下:

单位:人民币万元

项 目金额
募集资金净额135,152.33
减:累计投入募集资金投资项目金额55,719.16
其中:自筹资金先期投入置换金额10,855.30
募集资金直接投入金额44,863.86
减:超募资金补充流动资金30,000.00
减:超募资金对外投资13,193.68
减:募集资金用于股份回购7,237.20
加:累计利息收入和投资收益(减手续费)6,398.05
减:补流及发行费用专户结余利息收入转一般户16,354.31
加:尚未从募集资金专户划转等额资金至一般账户的银行承兑汇票支付募投项目资金52.80
加:尚未从募集资金专户划转等额资金至一般账户的自有资金支付募投项目资金216.44
尚未使用的募集资金余额19,315.27
其中:用于现金管理的期末余额6,692.84
尚在民生证券理财专户未转出的余额12,208.32
内容