金逸影视：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

广州金逸影视传媒股份有限公司

2025 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引 页码

专项说明 1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-8

信永中和 ShineWing

信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants

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关于广州金逸影视传媒股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026SZAA2F0030

广州金逸影视传媒股份有限公司

广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简 称金逸影视公司)2025 年度财务报表,包括2025 年12 月31 日的合并及母公司资产负 债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于2026 年4 月10 日出具了XYZH/2026SZAA2B0027 号 无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要 求,金逸影视公司编制了本专项说明所附的金逸影视公司2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保 其真实性、准确性及完整性是金逸影视公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 金逸影视公司2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对金逸影视公司2025 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计金逸影视公司2025 年度财务报表时金逸影视公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。

为了更好地理解金逸影视公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金逸影视公司2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。

信永中和 ShineWing

专项说明(续)

XYZH/2026SZAA2F0030 广州金逸影视传媒股份有限公司

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

中国注册会计师:王建新

中国注册会计师:邓畅

二?二六年四月十日

附件一

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:广州金逸影视传媒股份有限公司 单位:人民币元

| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2025 年期初 占用资金余 额 | 2025 年度占 用累计发生金 额(不含利息) | 2025 年度 占用 资金 的利 息 | 2025 年度偿 还累计发生 金额 | 2025 年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性 质 |

| 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 占用 |

| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 占用 |

| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 其它关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年度往来累 计发生金额(不 含利息) | 2025 年度 往来 资金 的利 息(如 有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末往来 资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 (经营性 往来、非 经营性往 来) |

| 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 | 广州市嘉裕房地产发展 有限公司 | 控股股东、实际控制 人的其他附属企业 | 应收账款 | 148,225.00 | | | 148,225.00 | | 电影票销售款 | 经营性往来 |

| 小计 | | | | 148,225.00 | | | 148,225.00 | | | |

| 上市公司的子公 司及其附属企业 | 香港金逸文化投资有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200,120,105.15 | | | | 200,120,105.15 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| 长沙金逸电影放映有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 174,703,605.39 | | | 5,133,510.05 | 169,570,095.34 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| 广州市金逸国际电影城 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 160.932,527.64 | | | 4,618,257.81 | 156,314,269.83 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| 沈阳金逸电影院有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 131,731, 191.70 | 6,080, 877.17 | | | 137,812,068.87 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| 厦门金逸电影城有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 117,610,298.30 | | | 3,356,856.44 | 114,253,441.86 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| 重庆市名汇金逸电影城 有限公司 | 股子公司 | 其他应收款 | 99.667.942.61 | 165.989.16 | | | 99,833,931.77 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| 广州金逸珠江电影院线 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 109,422,626.07 | | | 22,785,780.59 | 86,636,845.48 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| 深圳金逸电影城有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 85,323,807.94 | 973,902.56 | | | 86,297,710.50 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 成都金逸电影城有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 87,393,178.01 | - | - | 3,886,158.22 | 83,507,019.79 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 杭州城联金逸电影院有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 79,989,792.79 | 3,339,619.91 | - | - | 83,329,412.70 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 苏州市金逸电影院有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 78,508,368.98 | 4,408,202.62 | - | - | 82,916,571.60 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 青岛金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 80,437,536.44 | - | - | 663,440.15 | 79,774,096.29 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 福州金逸电影城有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 67,364,612.88 | 2,392,228.66 | - | - | 69,756,841.54 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 南京金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 60,171,065.59 | - | - | 1,355,813.85 | 58,815,251.74 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 合肥金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53,046,075.13 | - | - | 74,401.51 | 52,971,673.62 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 武汉金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 57,144,058.37 | - | - | 11,391,155.98 | 45,752,902.39 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 杭州金逸电影院有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 37,046,664.51 | 2,057,905.77 | - | - | 39,104,570.28 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 中山市金逸电影城有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 39,651,328.53 | - | - | 2,136,572.90 | 37,514,755.63 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 北京金逸嘉逸电影发行 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,557,080.03 | 5,723,946.39 | - | - | 34,281,026.42 | 营运资金周转 | 非经营性往 |

| 其它关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年度往来累 计发生金额(不 含利息) | 2025 年度 往来 资金 的利 息(如 有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末往来 资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 (经营性 往来、非 经营性往 来) |

| | 有限公司 | | | | | | | | | 来 |

| | 大连金逸电影城有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,592,412.73 | 414,499.72 | | | 31,006,912.45 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 无锡金逸影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,863,010.96 | | | 3,600,523.97 | 22,262,486.99 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 扬州金逸电影城有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,681,571.26 | | | 712,798.62 | 16,968,772.64 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 上海虹口金逸电影院有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,484,943.64 | | | 144,892.63 | 15,340,051.01 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 天津西岸金逸影城有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,968,986.10 | | | 900,663.91 | 15,068,322.19 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 太原金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15, 821,348.63 | | | 1,177, 804.30 | 14,643,544.33 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 银川金逸电影城有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,598,091.23 | | | 193,173.54 | 14,404,917.69 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 西安金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,353,867.94 | 200.200.00 | | | 13.554,067.94 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 南通嘉逸电影城有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,851,988.42 | | | 2,597,823.52 | 13,254,164.90 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 秦皇岛金逸影城有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11.223, 208.30 | | | 1,561,595.61 | 9.661,612.69 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 宁波市金逸电影城有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,717,150.88 | - | - | 690,111.41 | 9,027,039.47 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 广州金逸数字文化发展 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,906,245.27 | 70,895.04 | - | - | 8,977,140.31 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 江西鑫逸电影有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,606,138.97 | - | - | 357,119.40 | 8,249,019.57 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 常州金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,477,985.11 | - | - | 307,445.36 | 8,170,539.75 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 鞍山金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,352,733.94 | - | - | 1,291,437.34 | 8,061,296.60 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 东莞市虎门金逸电影放 映有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,051,341.59 | - | - | 4,474.00 | 8,046,867.59 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 中山市小榄镇金逸电影 城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,098,591.19 | - | - | 1,537,656.60 | 7,560,934.59 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 泉州金逸电影城有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,197,182.02 | 288,006.23 | - | - | 6,485,188.25 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 兰州金逸巨幕电影城有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,294,695.25 | - | - | 308,571.82 | 5,986,123.43 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 呼和浩特金逸影城有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,085,320.50 | - | - | 6,999,400.99 | 5,085,919.51 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 东莞市金逸电影放映有 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,992,170.40 | - | - | 15,496,125.00 | 4,496,045.40 | 营运资金周转 | 非经营性往 |

| | 限公司 | | | | | | | | | 来 |

| | 天津市奥城金逸电影院 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,071,886.45 | - | - | 6,959,415.56 | 4,112,470.89 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 杭州辰东金逸电影院有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,915,018.03 | - | - | 630,548.96 | 3,284,469.07 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 厦门市名汇金逸电影城 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,503,366.28 | 480,902.99 | - | - | 2,984,269.27 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 兰州金逸电影城有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,306,180.42 | - | - | 839,998.38 | 2,466,182.04 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 厦门金逸传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,163,996.64 | - | - | - | 1,163,996.64 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 杭州金逸天元城电影院 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,830,819.42 | - | - | 1,944,909.27 | 885,910.15 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 宁乡市金逸电影放映有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,534,057.97 | - | - | 2,651,472.00 | 882,585.97 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 福州金美逸贸易有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 16,553.46 | - | - | 16,553.46 | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 嘉兴市金逸电影城有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,583,507.95 | - | - | 1,583,507.95 | - | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

| | 重庆市金逸电影院有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 588,453.07 | - | - | 588,453.07 | - | 营运资金周转 | 非经营性往 来 |

往来性质

年度

上市公司

(经营性

往来方与上市

2025 年度往来累

往来

其它关联资

往来形成原

2025 年期末往来

2025 年度偿还

2025 年期初往

公司的关联关

核算的会

往来、非

计发生金额(不

资金往来方名称

资金

资金余额

累计发生金额

来资金余额

金往来

因

的利

经营性往

含利息)

计科目

系

息(如

来)

有)

济南金逸印象电影城有

非经营性往

控股子公司 其他应收款 2,945,114.00 2,945,114.00 营运资金周转

限公司

来

小计 2,065,483,250.62 26,613,729.68 111,426,984.71 1,980,669,995.59

广州市嘉裕太阳城物业

其他关联关系方 其他应收款 500,000.00 500,000.00 关联承租 经营性往来

管理有限公司

广州市嘉逸酒店管理集

其他关联关系方 其他应收款 381.60 381.60 销售卖品 经营性往来

团有限公司

金逸晟煦(深圳)文化传

其他关联关系方 应收账款 482,361.00 482,361.00 关联出租 经营性往来

播有限公司

广东珠江电影院线有限

加盟影城分账

其他关联关系方 应收账款 423,717.59 13,883.45 437,601.04

经营性往来

公司天娱广场电影城

款

金逸晟煦(上海)文化传

其他关联关系方 应收账款 402,403.15 402,403.15 关联出租 经营性往来

播有限公司

金逸晟煦(深圳)文化传

其他关联关系方 应收账款 72,061.96 72,061.96 关联出租 经营性往来

播有限公司广州白云分

公司

晟煦(海南)文化传播有

其他关联关系方 应收账款 67,676.02 67,676.02 关联出租 经营性往来

限公司

广州市嘉裕太阳城物业

其他关联关系方 应收账款 24,640.00 2,535.00 27,175.00 关联承租 经营性往来

管理有限公司

| | 广州市嘉逸酒店管理集 团有限公司 | 其他关联关系方 | 应收账款 | - | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 销售卖品 | 经营性往来 |

| | 杭州礼顿酒店管理有限 公司 | 其他关联关系方 | 应收账款 | 90,238.86 | - | - | 90,238.86 | - | 投资性房地产 出租 | 经营性往来 |

| 小计 | - | - | - | 2,063,480.18 | 22,418.45 | - | 90,620.46 | 1,995,278.17 | - | - |

| 总计 | - | - | - | 2,067,694,955.80 | 26,636,148.13 | - | 111,665,830.17 | 1,982,665,273.76 | - | - |

企业负责人:李晓文

主管会计工作的负责人:曾凡清

会计机构负责人:黄于理