颀中科技：关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688352证券简称：颀中科技公告编号：2026-025转债代码：118059转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号――规范运作》等相关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到位情况

1.2023年首次公开发行股份募集资金

根据中国证券监督管理委员于2023年2月27日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000.00万股，每股发行价格为人民币12.10元，募集资金总额为人民币242,000.00万元，扣除发行费用人民币18,737.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币223,262.62万元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月13日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金根据中国证券监督管理委员会于2025年10月15日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号），公司向不特定对象发行85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币11,209,905.66元，实际募集资金净额为人民币838,790,094.34元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年11月7日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

1.2023年首次公开发行股份募集资金截至2025年

月

日，募集资金专户余额为人民币39,883,344.96元，其中：

募集资金理财产品收益0.00元，累计利息收入扣除手续费净额34,277,829.79元。使用募集资金进行现金管理余额为

0.00元。具体情况如下表：

单位：万元