华润材料：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-04-20 16:07:08
导读：华润材料：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 珠海华润银行股份有限公司 | 同一最终控制方 | 银行存款 | 117,355.80 | 3,382,425.72 | 858.91 | 3,457,018.57 | 43,621.86 | 银行存款 | 经营性往来 |
| 华润怡宝（河源）万绿湖饮料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 311.99 | 6,964.73 | 0.00 | 7,246.63 | 30.09 | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（成都）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 278.39 | 4,844.43 | 0.00 | 5,063.42 | 59.40 | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（河源）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 109.22 | 1,072.21 | 0.00 | 1,181.43 | 0.00 | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（六安）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,052.42 | 6,255.60 | 0.00 | 7,308.02 | 0.00 | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（南宁）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,289.40 | 6,028.52 | 0.00 | 7,317.92 | 0.00 | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（温州）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.00 | 38.41 | 0.00 | 0.00 | 38.41 | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（武汉）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,365.24 | 2,567.33 | 0.00 | 3,836.24 | 96.33 | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（武夷山）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 95.62 | 0.00 | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（宜兴）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3,361.57 | 26,852.50 | 0.00 | 28,924.27 | 1,289.80 | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（长沙）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,454.73 | 10,099.15 | 0.00 | 10,590.05 | 963.83 | 出售商品 | 经营性往来 |
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