中赋科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽中赋源创科技集团股份有限公司单位：元非经营性资金占用资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2025年初占用资金余额

2025年度占用累计发生金额(不含利息

2025年度占用资金的利息(如有)

2025年度偿还累

计发生金额

2025年末占用资金余额

占用形成原因占用性质-----总计―― - - - - -其他关联资金往来资金往来方名称

占用方与上市公司

的关联关系

上市公司核算的会计科目

2025年初占用资金余额

2025年度占用累计发生金额(不含

利息

))

2025年度占用资金的利息(如有)

2025年度偿还累

计发生金额

2025年末占用资

金余额

往来形成原因

往来性质(经营性往来、非经营性

往来)小计―――- - - - -上海康尊企业管理有限公司全资子公司其他应收款 5,343,266.41 851,153,757.89 - 71,590,930.73 784,906,093.57资金往来非经营性往来泰安岱岳区中环水务有限公司控股子公司其他应收款 83,131,798.16 22,537,300.00 3,446,150.21 555,218.52 108,560,029.85资金往来非经营性往来承德中环环保新能源有限公司全资子公司其他应收款 89,217,633.68 51,847,716.09 - 35,390,000.00 105,675,349.77资金往来非经营性往来阳信清源水务有限公司控股子公司其他应收款 107,365,609.49 12,805,400.00 1,663,830.91 16,446,218.90 105,388,621.50资金往来非经营性往来宁阳清源水务有限公司全资子公司其他应收款 80,218,363.17 27,112,730.17 - 3,844,048.80 103,487,044.54资金往来非经营性往来宁阳磁窑中环水务有限公司全资子公司其他应收款 81,310,694.80 21,056,692.85 - 693,048.75 101,674,338.90资金往来非经营性往来兰考县荣华水业有限公司全资子公司其他应收款 126,905,781.44 1,469,994.21 45,772,957.49 82,602,818.16资金往来非经营性往来泰安清源水务有限公司控股子公司其他应收款 65,759,036.15 9,459,455.00 1,859,686.60 1,219,664.18 75,858,513.57资金往来非经营性往来平阴县中环水务有限公司全资子公司其他应收款 44,248,347.82 4,799,000.00 - 3,505,421.07 45,541,926.75资金往来非经营性往来宁阳中辰水务有限公司全资子公司其他应收款 26,799,446.09 25,172,000.00 - 7,938,686.42 44,032,759.67资金往来非经营性往来邹平市中辰水务有限公司全资子公司其他应收款 42,990,644.49 6,540,000.00 - 5,514,619.60 44,016,024.89资金往来非经营性往来阳信中致信水务有限公司全资子公司其他应收款 38,097,984.92 4,184,000.00 - 1,428,714.00 40,853,270.92资金往来非经营性往来夏津县中环水务有限公司控股子公司其他应收款 45,894,717.65 7,704,000.00 - 13,603,180.94 39,995,536.71资金往来非经营性往来德江中环环保新能源有限公司全资子公司其他应收款 3,118,172.89 86,931,219.68 960,000.00 52,048,000.00 38,961,392.57资金往来非经营性往来郸城县中环新能源有限公司全资子公司其他应收款 7,407,037.72 32,384,054.72 - 1,915,078.07 37,876,014.37资金往来非经营性往来大连中环东晟污水处理有限公司控股子公司其他应收款 24,459,346.47 9,798,124.01 1,973,359.21 314,463.03 35,916,366.66资金往来非经营性往来

安徽中赋源创科技集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

控股股东、实际控制

人及其附属企业前控股股东、实际控

制人及其附属企业其他关联方及其附属

企业

控股股东、实际控制

人及其附属企业

上市公司的子公司及

其附属企业

编制单位：安徽中赋源创科技集团股份有限公司单位：元

安徽中赋源创科技集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表惠民中环新能源有限公司全资子公司其他应收款 39,276,839.15 44,129,720.65 - 49,160,000.00 34,246,559.80资金往来非经营性往来太和县中晟固体废物治理有限责任公司控股子公司其他应收款 20,325,655.45 13,084,282.71 2,011,468.09 2,883,400.00 32,538,006.25资金往来非经营性往来桐城市宜源水务有限公司控股子公司其他应收款 18,495,167.49 48,338,000.00 - 58,333,473.50 8,499,693.99资金往来非经营性往来安徽环灿生物科技有限公司控股子公司其他应收款 5,420,006.63 32,426.89 - - 5,452,433.52资金往来非经营性往来淮南市中环水务有限公司全资子公司其他应收款 - 20,317,634.84 - 17,100,000.00 3,217,634.84提供服务经营性往来夏津县中辰水务有限公司控股子公司其他应收款 4,404,206.08 1,076,500.00 - 2,528,407.40 2,952,298.68资金往来非经营性往来上海泷蝶新能源科技有限公司全资子公司其他应收款 2,008,533.24 300,000.00 - - 2,308,533.24资金往来非经营性往来西乡中辰新能源有限公司控股子公司其他应收款 3,558,687.49 - - 2,500,000.00 1,058,687.49资金往来非经营性往来宿松县中环水务有限公司全资子公司其他应收款 464,318.88 926,000.00 - 1,091,063.54 299,255.34资金往来非经营性往来安徽中环普鲁夫新能源科技有限公司控股子公司其他应收款 - 50,000.00 - - 50,000.00资金往来非经营性往来全椒县达沃生物科技有限公司控股子公司其他应收款 8,090.16 - - - 8,090.16资金往来非经营性往来全椒县清源水务有限公司全资子公司其他应收款 10,437,675.56 7,804,200.00 - 18,241,875.56 -资金往来非经营性往来安庆市清源水务有限公司全资子公司其他应收款 9,093,904.05 735,000.00 - 9,828,904.05 -资金往来非经营性往来河南中环鑫汇通生物科技有限公司全资子公司其他应收款 1,026,822.00 -968,141.75 - 58,680.25 -资金往来非经营性往来小计―――859,882,006.09 1,436,216,855.19 13,384,489.23 423,506,054.80 1,885,977,295.71安徽美安达房地产开发有限公司受股东张伯中控制应收账款- 1,866,208.37 - 113,303.37 1,752,905.00提供劳务经营性往来桐城市美安达置业有限公司受股东张伯中控制应收账款951.06 2,599,922.56 - 1,371,515.10 1,229,358.52提供劳务经营性往来安徽中辰创富商业运营有限公司受股东张伯中控制应收账款145,292.41 348,004.47 477,274.42 16,022.46提供服务经营性往来山东晟创检测技术有限责任公司受股东张伯中控制应收账款13,490.00 84,556.80 98,046.80 -提供服务经营性往来舒城县三峡一期水环境综合治理有限责任公司

持有其5%的股份应收账款8,979,581.01 10,143,440.40 - 6,201,072.71 12,921,948.70提供运营服务经营性往来淮南中环誉照新能源科技有限公司持有其20%的股份应收账款268,464.80 - - 257,895.75 10,569.05提供劳务经营性往来小计―――9,407,779.28 15,042,132.60 - 8,519,108.15 15,930,803.73总计――― 869,289,785.37 1,451,258,987.79 13,384,489.23 432,025,162.95 1,901,908,099.44

公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

其他关联方及其附属

企业