海默科技：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

海默科技（集团）股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号――公告格式》等监管要求和《海默科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2495号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A）股114,260,979股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为

3.88元。本次发行募集资金总额为人民币443,332,598.52元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,859,269.05元，募集资金净额为人民币434,473,329.47元。上述募集资金已于2024年10月24日全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2024]第9-00011号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额2024年度，公司收到向特定对象发行股票募集资金443,332,598.52元，支付发行费用及补充流动资金合计106,300,000.00元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为70,404.81元，募集资金专项账户余额为337,103,003.33元。2025年度，公司根据募集资金使用计划，将剩余募集资金337,103,003.33元全部用于补充流动资金，本次募集资金已按照计划使用完毕。鉴于募集资金专项账户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《海默科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

公司对募集资金实行专户存储，于2024年

月

日与浙商银行股份有限公司兰州分行、保荐机构东方证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》主要条款与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用和管理募集资金时严格遵照《募集资金三方监管协议》的要求及有关法律法规、规章制度执行。

公司已办理完毕募集资金专项账户的销户手续，公司与浙商银行股份有限公司兰州分行、东方证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年

月

日，公司募集资金专项账户情况如下：