凯撒旅业：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度编制单位：凯撒旅业集团股份有限公司单位：人民币万元非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科

目

2025年期初占用资金余额

2025年度占用累

计发生金额（不含利息）

2025年度占用

资金的利息

（如有）

2025年度偿还累计发生金额

2025年期末占用资金余额

占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业

非经营性占用 非经营性占用小 计 -前控股股东、实际控制人及其附属企业

非经营性占用 非经营性占用小 计 -其他关联方及其附属企业

非经营性占用 非经营性占用小 计 -总 计 -其它关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公

司的关联关系

上市公司核算的会计科

目

2025年期初往来资金余额

2025年度往来累

计发生金额（不含利息）

2025年度往来

资金的利息

（如有）

2025年度偿还累计发生金额

2025年期末往来资金余额

往来形成原因

往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）

控股股东、实际控制人及其附属企业

青岛环海湾安石商业管理有限公司同一最终控制人应收账款 259.60 239.48 499.08 销售款经营性往来青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人应收账款 99.28 1,087.56 1,159.49 27.35 销售款经营性往来青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人合同资产 470.97 470.97 销售款经营性往来青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司同一最终控制人合同资产 180.32 86.83 93.49 销售款经营性往来青岛环海湾投资发展集团有限公司同一最终控制人应收账款 19.20 19.20 销售款经营性往来青岛环海湾开发建设有限公司同一最终控制人合同资产 101.80 38.56 63.24 销售款经营性往来青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人其他应收款 20.78 5.00 15.78 押金经营性往来青岛市北城市建设投资有限公司同一最终控制人预付款项 4.52 4.52 采购款经营性往来青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人预付款项 104.73 100.16 4.57 采购款经营性往来

第 3 页 共 6 页