歌华有线：中信建投证券关于歌华有线2015年度非公开发行股票募集资金的存放与使用情况之专项核查报告2

中信建投证券股份有限公司关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2015年度非公开发行股票

募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”或“公司”）2015年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法规，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对歌华有线2015年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，歌华有线于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223,425,858股股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用1,650万元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元，上述资金于2015年12月2日到账。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目39,625.41万元，尚未使用的募集资金364,771.65万元（其中专户募集资金288,724.58万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费76,047.07万元）。

2、本报告期使用金额及当前余额

2025年度公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目706.18万元，专户利息收入6,107.82万元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目40,331.59万元，尚未使用的募集资金370,173.24万元（其中专户募集资金288,018.40万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费82,154.84万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币