平煤股份：华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为平顶山天安煤业股份有限公司（简称“平煤股份”、“公司”或“上市公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号――持续督导》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对平煤股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217号文核准，公司于2023年3月16日公开发行了2,900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额290,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为286,683.91万元。上述募集资金于2023年3月22日到账后，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第01220001号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目为煤矿智能化建设改造及偿还金融机构借款。2023年度，公司使用募集资金167,902.29万元，其中，137,902.29万元用于置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000万元用于偿还金融机构借款。2024年度，公司使用募集资金119,551.68万元。2025年度，公司使用募集资金

万元。截至2025年

月

日，公司累计已使用募集资金287,453.96万元，本次募集资金已按照规定用途使用完毕，具体情况如下：

单位：万元