平煤股份：2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2026-026

平顶山天安煤业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217号文核准，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65号文同意，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开发行了2,900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额290,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为286,683.91万元。上述募集资金于2023年3月22日到账后，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第01220001号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目为煤矿智能化建设改造及偿还金融机构借款。2023年度，公司累计使用募集资金167,902.29万元，其中，137,902.29万元用于置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000万元用于偿还金融机构借款。2024年度，公司累计使用募集资金119,551.68万元。2025年度，公司累计使用募集资金0元。截至2025年12月3

1日，公司累计已使用募集资金287,453.96万元，本次募集资金已按照规定用途使用完毕，且募集资金账户已注销（内容详见临时公告2025-081）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币