鹿山新材：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

广州鹿山新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基 金公司等金融机构

●委托理财金额:不超过人民币8 亿元(含本数),在额度范围内资金可 循环滚动使用

●委托理财产品类型:安全性高、流动性好、风险等级不高于R3 级(含R3 级)的理财产品

●委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效

●履行的审议程序:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年4 月29 日召开了第六届董事会第五次会议,分别审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

●特别风险提示:公司购买的理财产品属于风险可控的产品,但金融市场 受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、 不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营活动所需资 金和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品。

(二)资金来源

公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

(三)投资方式

1、额度及期限

公司拟使用不超过人民币8 亿元(含本数)的闲置自有资金购买理财产品, 授权期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效,在上述额度及有效期内, 资金可循环滚动使用。

2、投资品种

为控制风险,投资品种为安全性高、流动性好、风险等级不高于R3 级(含 R3 级)的理财产品,包括投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产 管理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财产品。公司确保 选择的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关 联关系。

3、实施方式

在上述额度范围内,董事会授权公司董事长行使自有资金理财决策权并签署 相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理 财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织 实施具体事宜,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

二、审议程序

公司于2026 年4 月29 日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)相关风险

公司购买的理财产品属于风险可控的产品,但金融市场受宏观经济的影响较 大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险 因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风控措施

为保证资金流动性和安全性,公司制定了以下内部控制措施:

1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、 风险等级不高于R3 级(含R3 级)的理财产品进行投资。并保证公司与理财产品发 行主体间不存在任何关联关系;

2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好 资金使用的账务核算工作;

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控 制投资风险,并由董事会办公室及时予以披露;

4、董事会对理财产品的购买情况进行监督,独立董事有权对资金使用情况 进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5 号――交易与关联交易》等相关法律规定,及时履行信息披 露义务。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行理财 投资,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,也能获得 一定的投资收益,提高资产回报率,符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”,具体以 会计师事务所年度审计为准。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日