国中水务：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

黑龙江国中水务股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行管理制度的相关规定，现将黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称公司）截至2025年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）198,310,900股，发行价格为

4.80元/股。本次发行募集资金总额为人民币951,892,320.00元，扣除发行费用29,550,310.90元，募集资金净额为人民币922,342,009.10元。上述募集资金于2017年2月24日存入公司指定的募集资金专用账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了中准验字[2017]1017号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司2025年度使用本次募集资金222.19万元，截至2025年12月31日公司累计使用本次募集资金87,437.82万元。公司募集资金余额12,763.00万元，其中公司专项账户期末余额3,759.76万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息），尚未到期赎回的理财产品本金5,000万元；作为募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户余额为4,003.24万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息）。

截至2025年12月31日，公司及作为募投项目实施主体的子公司募集资金累计使用及结余情况如下：