仕净科技：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301030证券简称：仕净科技公告编号：2026-024

苏州仕净科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股9,845,288股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币42.66元/股，实际募集资金总额为人民币419,999,986.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,055,446.06元，实际募集资金净额为人民币410,944,540.02元。上述募集资金已于2023年3月15日到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年3月20日出具了《验资报告》（中审亚太验字（2023）000020号）。

（二）募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况详见附件一，截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用完毕，所有募投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，将作为公司永久补充流动资金使用。具体详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。因募集资金账户被冻结，补充流动资金的款项暂存募集资金账户中无法转出。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号――上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司（及其控股子公司）作为甲方，于2023年4月分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（上述银行统称“乙方”）及保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用完毕，所有募投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，已作为公司永久补充流动资金使用。具体详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司将办理部分专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表1-1：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司未发生以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况报告期内，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目整体结项，结余资金均为利息收入（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准），作为公司永久补充流动资金使用。

（七）超募资金使用情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向剩余资金已全部补流

（九）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2025年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况不适用。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会2026年4月30日

附件1-1

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

单位：元

募集资金总额