白云机场：中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2

中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对白云机场2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2720号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）210,526,315股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为1,599,999,994.00元，扣除承销费用后的净额1,596,199,994.00元已于2025年12月17日存入募集资金专户，募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用总计7,140,119.18元（不含增值税）后，募集资金净额为1,592,859,874.82元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2025]第ZC10420号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目0.00万元。

综上，截至2025年12月31日，公司募集资金累计投入0.00万元，尚未使用的金额为1,596,208,861.78元。尚未使用的金额与上述募集资金净额

1,592,859,874.82元之间的差异是不含税的审计费、律师费等其他发行费用，金额3,340,119.18元以及2025年利息收入8,867.78元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2025年10月17日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，于2025年11月12日经本公司2025年第一次临时股东大会会议审议通过。根据管理办法并结合经营需要，公司从2025年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元