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7月15日畜牧ETF(159867)遭净赎回594.43万元,位居当日股票ETF净流出排名171/1266

导读:7月15日畜牧ETF(159867)遭净赎回594.43万元,位居当日股票ETF净流出排名171/1266

数据显示,7月15日,畜牧ETF(159867)遭净赎回594.43万元,位居当日股票ETF净流出排名171/1266。最新规模9.32亿元,前一日规模9.17亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.65%。

近5日,畜牧ETF(159867)遭净赎回1280.35万元,位居股票ETF净流出排名第148/1266。近10日,畜牧ETF(159867)获净申购1098.37万元,位居股票ETF净流入排名第468/1266。近20日,畜牧ETF(159867)获净申购980.75万元,位居股票ETF净流入排名第421/1266。

畜牧ETF(159867)成立于2021年2月25日,基金全称为鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为畜牧ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。畜牧ETF(159867)跟踪标的指数为中证畜牧(930707)。

规模方面,截止7月15日,畜牧ETF(159867)最新份额为17.14亿份,最新规模为9.32亿元。回顾2025年12月31日,畜牧ETF(159867)份额为13.27亿份,规模为8.5亿元。即该基金今年以来份额增加29.12%,规模增加9.59%。

流动性方面,截止7月15日,畜牧ETF(159867)近20个交易日累计成交金额7.97亿元,日均成交金额3985.79万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额45.86亿元,日均成交金额3611.07万元。

畜牧ETF(159867)现任基金经理为陈龙、王力。陈龙自2021年2月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.63%;王力自2026年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.56%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159867)重仓股包括温氏股份海大集团牧原股份正邦科技梅花生物新希望生物股份大北农圣农发展立华股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300498温氏股份10.03%503.18万8362.92万
002311海大集团9.40%157.45万7842.68万
002714牧原股份8.89%177.71万7412.14万
002157正邦科技7.68%2107.15万6405.74万
600873梅花生物7.68%559.18万6402.61万
000876新希望6.30%641.29万5258.60万
600201生物股份5.47%316.72万4560.77万
002385大北农4.65%979.43万3878.55万
002299圣农发展3.76%177.12万3135.10万
300761立华股份2.82%119.15万2349.73万

跟踪中证畜牧(930707)的ETF包括国泰中证畜牧养殖ETF(159865)、招商中证畜牧养殖ETF(516670)、畜牧ETF(159867)、平安中证畜牧养殖ETF(516760),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260715
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260715
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159865国泰中证畜牧养殖ETF63.092.27-0.500.674.22国泰基金
516670招商中证畜牧养殖ETF19.730.54-0.050.071.25招商基金
159867畜牧ETF9.320.39-0.06-0.130.11鹏华基金
516760平安中证畜牧养殖ETF1.770.080.01-0.040.10平安基金

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