川润股份：关于开展票据池业务的公告

四川川润股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议审议情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月14 日召开的第七 届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,公司及 子公司(含控股子公司,下同)拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民 币8 亿元的票据池业务。该事项尚需提交公司2025 年度股东会审议。

二、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管 理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银 行,董事会提请股东会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银 行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

自股东会审议通过之日起一年内有效。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过8 亿元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据 池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8 亿元,业务期限内,该 额度可滚动使用。具体每笔发生额,提请公司董事会授权公司董事长根据公司和 子公司的经营需要,按照公司利益最大化原则确定。

5、担保方式

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在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质 押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担 保形式及金额,提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要, 按照公司利益最大化原则确定。

三、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大,公司及子公司在收取销售货款过程中,由于使用票据 结算的客户增加,将收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票 证。同时,与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证 等有价票证的方式结算,开展票据池业务具备必要性。

1、收到票据后,可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集 中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司及子公司对各类有价 票证管理的成本。

2、可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押,开具不超过质押 金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款 等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现 股东权益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹 管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

四、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司及子公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项 保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应 付票据的到期日期不一致,会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇 票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资 金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司及子公司以进入票据池的票据作为质押,向合作银行申请开具承兑汇票 用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付, 若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司

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追加担保。

风险控制措施:与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行 对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况,安排公司 新收票据入池,保证入池票据的安全和流动性。

五、决策程序和组织实施

1、在额度范围内,公司董事会提请股东会授权公司董事长行使具体操作的 决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子 公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

2、授权公司财经中心负责组织实施票据池业务。公司财经中心将及时分析 和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施, 控制风险,并第一时间向公司董事会报告;

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督;

查。

4、独立董事、审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日

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