禾丰股份：关于回购股份注销不调整可转债转股价格的公告

债券代码:113647

债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于回购股份注销不调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 调整前转股价格:10.09 元/股

? 调整后转股价格:10.09 元/股

? 本次股份注销完成后,“禾丰转债”转股价格不变

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》证监许可[2022]662 号文核准,禾丰食品股份有限公司(以下简称 “公司”)于2022 年4 月22 日公开发行可转换公司债券1,500 万张,发行总额 150,000 万元,本次发行的可转换公司债券已于2022 年5 月18 日在上海证券交易 所上市(债券简称:禾丰转债,债券代码:113647),初始转股价格为10.22 元/股, 本次调整前的转股价格为10.09 元/股。

一、转股价格调整依据

根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明 书》),在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)时, 公司将相应调整转股价格。

公司于2026 年7 月16 日披露了《禾丰股份关于2024 年员工持股计划部分股份 回购注销实施公告》。公司将2024 年员工持股计划证券账户中的4,274,400 股股份 予以回购注销并减少注册资本。本次股份注销后,公司股份总数将由目前的 908,291,133 股变更为904,016,733 股。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的 有关规定,在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、

派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)时,将按下 述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: (P 1=P 0 /(1+n)) :

[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) /(1+k);]

[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) /(1+n+k);]

派送现金股利: (P 1=P 0-D) :

上述三项同时进行: (P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)) 。

其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送股票股利或转增股本 率;k 为增发新股或配股率;A 为增发新股价或配股价;D 为每股派送现金股利。

因公司回购注销4,274,400股股份,本次转股价格调整公式为 (P 1=(P 0+A ×k)) /(1+k)。

调整后转股价计算如下:

[P 0 为调整前转股价 =10.09 元/股]

[A 为回购均价 =9.5437 元/股]

[k 为注销股份占总股本比例 =-4,274,400 / 908,291,133=-0.4706 % (注:]

908,291,133 为注销前总股本)

[P 1=[10.09+9.5437 times(-0.4706 %)] /(1-0.4706 %)=10.09 元/股(按四舍五]

入原则保留小数点后两位)。

经计算并四舍五入,本次回购股份注销完成后,“禾丰转债”的转股价格不变, 仍然为10.09 元/股。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日