川润股份：中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司

关于四川川润股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号――保荐业务》等有关规定，对川润股份2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）

资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号），公司完成向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，发行价格为5.10元/股，募集资金总额为人民币255,848,130.00元，扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。中信建投证券作为本次发行的保荐机构（主承销商），已于2024年2月22日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字第00020002号）。

（二）

募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金147,104,909.30元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益及专户存款利息扣除银行手续费的净额为 4,272,051.09元 ，募集资金专用账户余额为108,203,951.05元（含利息收入和扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

单位：人民币元