佳发教育：关于与专业投资机构共同投资的公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次交易属于与专业投资机构共同投资,根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7 号―交易与关联交易》的规定,本 次交易无论参与金额大小均应当及时披露。

2、本次交易在公司总经理审议权限范围内,无需提交董事会及 股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组,亦不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

3、截至本公告披露日,本次拟投资的合伙企业尚未完成注册登 记和基金备案,尚未开展投资经营,后续具体实施进度存在一定的不 确定性,存在无法如期开展投资经营的风险。本次对外投资未来投资 效益受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理 等多方面因素的影响,具有不确定性,存在对外投资收益不及预期的 风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、共同投资基本情况概述

成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提 升资金使用效率、提高资产收益水平、探索产业协同机会,公司拟与

青岛中科育成投资管理有限公司、山东省新动能资本管理有限公司、 山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛财通汇智创 业投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛蓝飞互娱科技股份有限公司 等公司共同设立青岛育成汇智科技创业投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称“育成汇智”),其中,公司拟作为有限合伙人以自有资 金出资人民币1,049.00 万元,截至本公告日公司拟持有合伙企业 8.5396%财产份额(尚未完成变更,以最终工商登记为准)。

公司上述交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7 号―交易与关联交易》等有关规定,本次交易在公司 总经理审议权限范围内,无需提交董事会或股东会审议。

二、交易合作方介绍

育成汇智设置两名执行事务合伙人,其中,青岛中科育成投资管 理有限公司(以下简称“中科育成”或“GP1”)为本基金的基金管 理人兼执行事务合伙人;山东省新动能资本管理有限公司(以下简称 “山东新动”或“GP2”)为非基金管理人的执行事务合伙人。

(一)基金管理人兼执行事务合伙人

| 企业名称 | 青岛中科育成投资管理有限公司 |

| 统一社会信用代码 | 91370212MA3DFXMD23 |

| 成立时间 | 2017-04-11 |

| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区株洲路3 号 |

| 注册资本 | 1000 万元人民币 |

| 法定代表人 | 陈静鹤 |

| 主要股东 | 李文科(49.00%)、陈静鹤(16.24%)、史吏(12.76%)、 于皓宇(10.00%) |

| 经营范围 | 投资管理,资产管理,受托管理股权投资基金,从事股权 投资管理及相关咨询服务。(需经中国证券投资基金业协 会登记)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财等金融业务) |

私募基金管理人登记

中科育成已在中国证券投资基金业协会完成登记,登记编

情况

号为P1066853。

诚信情况 中科育成不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重

大或有事项。

中科育成与公司及公司控股股东、持股5%以上的股东、

董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。

关联关系说明

截至本公告披露日,中科育成未直接或间接持有公司股

份。

(二)非基金管理人的执行事务合伙人

企业名称 山东省新动能资本管理有限公司

统一社会信用代码 91370211MA3QU8JJ8W

成立时间 2019-10-29

注册地址 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888 号

九鼎峰大厦202-L 室

注册资本 100000 万元人民币

法定代表人 郝喜良

主要股东 山东省新动能基金管理有限公司(100%)

受托管理股权投资基金,从事股权投资管理及相关咨询 服务;以自有资金投资;以自有资金进行资产管理、投 资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投 资管理(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财等金融业务);经营其它无需 行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的

经营范围

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

诚信情况 山东新动不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的

重大或有事项。

山东新动与公司及公司控股股东、持股5%以上的股东、 董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。

关联关系说明

截至本公告披露日,中科育成未直接或间接持有公司股

份。

(三)其他有限合伙人

企业名称 山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码 91370212MABRKRHW4L

成立时间 2022-06-17

注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路19 号青岛环球中心(WFC 协

信中心)1 号楼37 层3710 室

注册资本 300000 万元人民币

执行事务合伙人 山东省新动能私募基金管理有限公司

主要股东 新动能资本管理有限公司(6.6333%)、山东省新动能私 山东省新动能基金管理有限公司(93.3333%)、山东省

| | 募基金管理有限公司(0.0333%) |

| 经营范围 | 凭营业执照依法自主开展经营活动) 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产 管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备 案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外, |

| 私募基金管理人登记情 况 | 该有限合伙人已在中国证券投资基金业协会完成登记, 登记编号为SVW300。 |

| 诚信情况 | 该有限合伙人不属于失信被执行人,不存在影响偿债能 力的重大或有事项。 |

| 关联关系说明 | 公司股份。 该有限合伙人与公司及公司控股股东、持股5%以上的股 东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益 安排。截至本公告披露日,中科育成未直接或间接持有 |

(四)其他有限合伙人

| 企业名称 | 青岛财通汇智创业投资基金合伙企业(有限合伙) |

| 统一社会信用代码 | 91370212MAD66FCA8G |

| 成立时间 | 2023-11-23 |

| 注册地址 | 中心2012 室 山东省青岛市崂山区苗岭路15 号全球(青岛)创投风投 |

| 注册资本 | 40000 万元人民币 |

| 执行事务合伙人 | 青岛财通创业投资管理有限公司 |

| 主要股东 | 青岛市创新投资有限公司(96%)、 青岛港航产业发展基金合伙企业(有限合伙)(3.75%)、 青岛财通创业投资管理有限公司(0.25%) |

| 经营范围 | 主开展经营活动) 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产 管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备 案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企 业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 |

| 私募基金管理人登记情 况 | 该有限合伙人已在中国证券投资基金业协会完成登记, 登记编号为SAEY66。 |

| 诚信情况 | 该有限合伙人不属于失信被执行人,不存在影响偿债能 力的重大或有事项。 |

| 关联关系说明 | 公司股份。 该有限合伙人与公司及公司控股股东、持股5%以上的股 东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益 安排。截至本公告披露日,中科育成未直接或间接持有 |

(五)其他有限合伙人

| 企业名称 | 青岛蓝飞互娱科技股份有限公司 |

| 统一社会信用代码 | 913702006612706306 |

| 成立时间 | 2007-04-28 |

| 注册地址 | 3#300-2 山东省青岛市市南区南京路100-1 号创意100 产业园 |

| 注册资本 | 2042 万元人民币 |

| 法定代表人 | 王武 |

| 主要股东 | 青岛企鹅投资有限公司(82.6998%)、青岛鬼谷科技投 资有限公司(8%)、青岛梦想天空投资有限公司 (4.8002%)、福建永泽投资有限公司(4.5%) |

| 经营范围 | 戏开发;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺 美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用 品批发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;市场 营销策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;摄像 及视频制作服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询 服务);社会经济咨询服务;货物进出口;技术进出口。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电 信业务。 |

| 诚信情况 | 该有限合伙人不属于失信被执行人,不存在影响偿债能 力的重大或有事项。 |

| 关联关系说明 | 公司股份。 该有限合伙人与公司及公司控股股东、持股5%以上的股 东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益 安排。截至本公告披露日,中科育成未直接或间接持有 |

三、拟设立合伙企业的基本情况

| 企业名称 | 青岛育成汇智科技创业投资基金合伙企业(有限合伙) |

| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区秦岭路19 号1 号楼401 |

| 认缴出资总额 | 12284 万元 |

| 执行事务合伙人 | 中科育成、山东新动 |

| 合伙人 | (1)普通合伙人:中科育成(占比0.8141%)、山东新动(占 比0.8141%) (2)有限合伙人:山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有 限合伙)(占比39.8893%)、青岛财通汇智创业投资基金合 伙企业(有限合伙)(占比24.4220%)、青岛蓝飞互娱科技 股份有限公司(占比25.5210%)、佳发教育(占比8.5396%) |

| 经营范围 | 依法自主开展经营活动) 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理 等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可 从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 |

| 管理模式 | 执行事务合伙人负责执行合伙事务。 |

其他说明

截至本公告披露日,育成汇智尚未完成基金登记备案手续。

公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参 与出资设立育成汇智,未在育成汇智中任职。

易。

公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争或关联交

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超 募资金用于永久性补充流动资金的情形。

公司对基金的会计核算方式:公司本次基金投资将以其他非流动 金融资产科目对其进行会计核算。

公司对该基金拟投资标的不具有一票否决权。

四、签署合伙协议的主要内容

公司本次共同投资育成汇智《合伙协议》的主要条款如下:

(一)合伙目的

全体合伙人设立合伙企业的目的为从事创业投资或符合法律规 定及本协议约定的其他投资,为全体合伙人获取良好的投资回报。

(二)经营期限

合伙企业经营期限为长期,自合伙企业成立之日起。基金存续期 为5 年,自首期实缴出资到位之日起开始计算,其中3 年投资期,2 年退出期,基金存续期届满,经含GP2 在内的持有合伙企业认缴出资 额半数以上的合伙人同意,基金存续期可以延长,每次延长2 年,但 是延长次数最多不超过2 次(含2 次)。

(三)出资数额

本合伙企业总认缴出资额为12284 万元(以中国证券投资基金业 协会备案金额为准),各合伙人的出资方式为货币出资。各合伙人的 认缴出资额包含实际投入项目的金额、基金管理费、执行合伙事务报 酬及其他根据合伙协议约定应当由基金支付的其他运营费用。

(四)投资业务

1.创业投资策略:本合伙企业以股权投资方式投资成长期未来产 业企业。

2.投资目标:本合伙企业以增资的方式仅投资单一标的某计算技 术服务公司。

如合伙企业最终募集失败,或者募集的实缴出资总额超过项目方 拟接受的投资总额的,基金管理人应在10 个工作日内将全部或部分 出资本金,退还至各合伙人,无需向合伙人承担责任(包括但不限于 违约金等)。为免异议,基金管理人有权自主决定调整任一有限合伙 人的出资额度。各合伙人应积极配合办理退还出资或减资的相关手续, 包括但不限于签署必要的文件、履行必要的程序等。

(五)现金管理

除实施对投资项目进行投资外,本合伙企业的全部现金资产,包 括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金,允许以现金管理为目 的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地 方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具,降低 资金沉淀成本。

(六)投资决策

普通合伙人青岛中科育成投资管理有限公司为本基金的执行事 务合伙人/基金管理人,负责投资项目的投资决策,GP1 和GP2 共同 组建投资决策委员会,基金管理人委派2 名,GP2 山东省新动能资本 管理有限公司委派1 名,投资决策委员会审议如下事项:(1)项目 投资方案和实施计划;(2)项目退出方案和实施计划;(3)基金管 理人认为有必要提交投资决策委员会审议的其他事项。上述审议事项 需全体委员同意方能通过。基金按照内部投资决策程序作出投资决策,

在决策时应履行关联方回避制度。

(七)投后管理

(1)GP1 应按要求加入中基协信息披露系统,在投资项目完成 投资后,将合伙企业对投资项目的投资情况及权益比例等信息报送全 体合伙人;(2)GP1 负责投资项目的日常运营管理,代表基金履行 股东权利及义务,对投资项目涉及的重大事项作出表决后,应将相关 情况告知全体合伙人(该等提前告知不应视为有限合伙人及执行事务 合伙人GP2 执行合伙事务);(3)GP1 应定期了解被投资项目的运 营情况,获取被投资项目的财务报表、经营数据、三会决议等文件, 对于被投资项目出现的重大情况,及时向全体合伙人汇报,并应在每 季度结束后的45 日内、每年度结束后的4 个月内向全体合伙人汇报 从投资项目获取的经营数据。

(八)退出策略

本合伙企业将采取多元化的退出策略。投资项目的退出策略包括 但不限于IPO 和借壳上市;投资项目暂不适合上市条件的,退出策略 可包括但不限于股权出售、股权回购及清算。GP1 可根据投资项目及 市场的具体情况,基于诚实信用原则、为本合伙企业利益最大化之原 则适时调整退出策略。

(九)管理费和执行合伙事务报酬

合伙企业存续期间,应向管理人支付管理费、向GP2 支付执行合 伙事务报酬。管理费和执行合伙事务报酬的总额以全体合伙人实缴出 资金额为基数,按照4.5%向管理人和GP2 一次性支付。

(十)合伙企业的亏损分担

若合伙企业发生亏损的,合伙企业存续期间,所产生的亏损由全 体合伙人按照实缴出资比例分担。有限合伙人以其认缴的出资额为限

对合伙企业债务承担责任,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带 责任。

(十一)合伙事务执行

全体合伙人一致同意合伙企业由普通合伙人青岛中科育成投资 管理有限公司执行合伙事务,同时由青岛中科育成投资管理有限公司 担任基金管理人。GP1 有权根据本协议的规定对合伙企业的财产进行 投资、管理、运用和处置,并根据本协议的规定接受其他合伙人的监 督。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次投资在保障公司日常经营资金需求的前提下,有效盘活闲置 自有资金,提升资金使用效率与资产收益水平。同时,借助专业投资 机构的产业资源与项目储备,探索产业协同机会,完善产业链生态布 局,助力公司长期战略发展,符合公司及全体股东的长远利益。拟投 资金额占公司最近一期经审计净资产的0.89%,短期内不会对公司的 财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、本次交易的风险分析

截至本公告披露日,本次公司拟参与投资的合伙企业尚未完成注 册登记,后续具体实施进度存在一定的不确定性,存在未能如期开展 投资经营的风险。本次对外投资未来投资效益受宏观经济环境、行业 发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响,具有 不确定性,存在对外投资收益不及预期的风险。

本次对外投资不涉及对该合伙企业形成控制、共同控制或施加重 大影响的情形。公司后续将通过密切关注及按协议约定参与合伙企业 设立、设立后的管理、投资实施及投资后重大事项决策等方式,减少 投资过程中的不确定性,降低投资亏损风险。但受前述风险因素影响,

本次投资收益存在不及预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日