皖通高速：关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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债券简称:24皖通01

债券简称:25皖通V1

债券简称:25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会基本情况

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月3日 (星期三)15:00-16:00召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。会议 在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)采用上证 路演中心网络互动方式举办。

二、参加人员

公司董事长汪小文先生,董事、常务副总经理吴长明先生,独立董事卢太 平先生,财务总监黄宇先生及董事会秘书丁瑜女士。

三、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整 理如下:

1、在当前公司正处于外延扩张和改扩建的高峰期,资本开支需求较大。请 问董事会将如何平衡“大规模项目投资”与“维持高比例常态化现金分红”之 间的资金需求?未来三年(2025-2027年)的分红规划是否会根据投资节奏进行 动态调整,以确保持续、稳定地回馈全体股东?

答:公司将根据实际发展情况合理进行资本开支。公司已于去年制定了 2025-2027年股东回报规划方案,派息比例将不少于60%。今年,公司在综合分

析经营实际情况、股东诉求和意愿、资金成本及融资环境的基础上,制定了 2025年年度利润分配方案,拟派息金额约人民币11.3亿元。截至目前,公司已 连续29年不间断派发现金股利,累计派发现金股利约人民币104亿元。

2、公司近期频繁进行跨区域股权投资(如成为山东高速第三大股东),未 来在“走出去”战略上,公司将更侧重于省内的路产收购,还是会持续加大跨 省优质资产的配置力度?随着公司控股及参股的高速公路资产不断增多,集团 层面将如何进一步发挥路网协同效应,提升整体运营效率和抗风险能力?

答:“十五五”时期,公司将以高质量发展为主题,聚焦高速公路经营、 交通领域投资、战新产业布局“三大领域”;持续做大主业规模,扩大有效投 资,挖掘投融互动潜力;强化价值创造、深化改革、数智赋能、转型升级、党 建引领“五大支撑”。坚定不移做强做优做大国有企业,奋力打造国内一流的 高速公路投资运营服务商。公司将持续深化强经营提质效,推深做实收费精益 管理,优化提升运营服务水平,继续增强道路养护质效,稳步推进数智化营运 建设,巩固拓展资本运作成果,不断强化公司内部管理。

3、目前G50沪渝高速高界改扩建工程正在稳步推进,2026年计划完成投资 超24亿元。在施工期间,公司将采取哪些具体措施来最大程度降低对现有路段 车流量和通行费收入的负面影响?针对部分受平行道路分流影响的路段(如宁 宣杭高速等),公司在主动引流增收、挖掘路段内在增长潜力方面,今年有哪 些具体的运营策略和营销战略?

答:高界高速改扩建项目交地及房屋拆迁、隔离栅上移的大部分工作已完 成,项目已进入全面规模化施工阶段,改扩建期间,将有可能对通行费收入造 成不利影响。2026年一季度,高界高速通行费同比下降2.58%,公司将采取优化 施工期间交通组织方式等措施,降低对通行费的影响。受路网平行路段、地方 公路分流影响,连霍高速安徽段、泗许高速淮北段2026年一季度通行费同比分 别下降4.37%和14.39%。下一步公司将通过深入开展“强经营、提质效”行动, 提升运营质效。

4、2025年公司财务费用增速较快,随着后续多个改扩建项目及新收购路产 的资金投入,今年的财务费用预计会达到什么水平?公司将采取哪些融资工具

或债务结构优化措施来控制利息支出?此外,公司战略投资的山东高速已于今 年2月完成过户,预计何时能开始按权益法核算并为公司贡献实质性的投资收 益?这对于平滑公司整体利润波动有多大程度的保障?

答:2025年度,公司财务费用为人民币2.27亿元。财务费用增长主要系公 司新增银行借款及公司债券实现利息支出上升,存款利率下行,广宣改扩建利 息支出费用化所致。公司将继续通过发行公司债券等融资工具优化债务结构, 降低利息费用。公司已于2026年2月份开始确认山东高速项目投资收益。

5、2026年一季度公司营收同比下降了44.22%(主要系建造服务收入减少所 致),扣非净利润却逆势增长了16.17%。这种营收与利润的结构性背离,未来 是否会考虑在定期报告中做更细致的拆分披露,以便市场更清晰地理解公司主 业的真实造血能力?面对近期高速公路板块的市场波动,公司在维护股价稳定、 做好市值管理以及增强中小投资者信心方面,接下来还有哪些具体的举措和安 排?

答:公司将继续做好信息披露工作。公司将持续深化投资者关系管理水平, 增进价值认同。公司高度重视投资者关系管理,始终秉持合规性、平等性、主 动性和诚实守信的原则,努力构建公司与投资者之间长期、稳定的良性关系。

6、请问205国道天长段新线确切的收费止期是什么时候?到期后公司将如 何应对?对公司业绩的影响有多少?

答:205国道天长段新线的收费止期是2026年12月31日。根据目前政策,到 期后将移交地方政府,对公司整体收入产生影响。同时,因205国道天长段新线 与现有宁淮高速天长段线路走向相对平行,205国道天长段新线免费通行后,预 计会对宁淮高速天长段造成分流影响。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年6月3日