卡莱特：关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码：

301391证券简称：卡莱特公告编号：

2026-027

卡莱特云科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，上述事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币

1.00元，每股发行价为人民币

96.00元。本次发行募集资金总额为1,632,000,000.00元，扣除发行费用176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为1,455,266,847.02元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2022年

月

日出具了安永华明（2022）验字第61647772_H01号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况根据《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：

单位：万元

三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况

（一）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因公司在研发项目实施过程中，研发材料领用频繁且零碎，部分材料通过集中采购并以自有资金支付，可借助商务谈判等方式获取更多价格优惠，降低采购成本。集中采购过程中将同时涉及多个募投项目和非募投项目材料的采购，在领用材料时再确认其用途，因此难以使用募集资金专户直接支付，需以自有资金先统一支付。若所有研发材料款项均从募集资金专户直接支付，不仅会出现大量小额零星支付，不便于募集资金的日常管理和账户操作，而且难以获得批量采购的价格优势，增加项目投资成本。

因此，为提高运营管理效率和募集资金使用便利性，公司拟在研发材料采购中先以自有资金支付，后续定期以募集资金等额置换。

（二）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

、每季度，公司财务部根据研发项目的实际材料领用情况，编制以自有资金支付研发材料的明细表，并逐笔核对自有资金的支付时间，确保自支付之日起至本次拟从募集资金专户划转之日不超过6个月；超期部分不得置换。明细表编

制完成后，经财务负责人复核、总经理审批。

2、财务部根据审批后的申请文件，将符合置换条件的研发材料款从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般存款账户。

、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记录募集资金专户划入自有资金账户的时间、金额、对应研发材料明细等信息，确保募集资金仅用于研发项目相关材料支出。

、保荐机构及保荐代表人对上述等额置换情况进行持续监督，公司及募集资金存放银行应配合其核查与问询。

四、对公司的影响公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，降低采购成本，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、履行审批程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年

月

日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：“公司本次使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。该事项不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。”

六、备查文件

、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会2026年6月12日