联瑞新材：关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

转债代码:118064

转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?根据相关法律法规规定及《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,江 苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“联瑞转债”自2026 年7 月14 日(非交易日顺延)起可转换为公司股份。

?公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合上海证券交 易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“联瑞转债”不能转股的风险, 提示如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2577 号)同意注册, 公司向不特定对象发行695,000,000.00 元的可转换公司债券,期限6 年,每张 面值人民币100 元,发行数量6,950,000 张(695,000 手)。本次发行的募集资 金总额为人民币695,000,000.00 元,扣除发行费用总额人民币6,345,047.16 元 (不含税)后,实际募集资金净额为人民币688,654,952.84 元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2026〕14 号”文同意,公司本次发行 的695,000,000.00 元可转换公司债券已于2026 年1 月28 日起在上海证券交易 所挂牌交易,债券简称“联瑞转债”,债券代码“118064”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日(2026 年1 月14 日,T+4 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日(2032 年1 月7 日)止,即2026 年7 月14 日至2032 年1 月7 日。(如遇法定节假日或休息日 延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转 债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作,可转债持有人如不符 合科创板股票投资者适当性管理要求的,则不能将其所持有的可转债转换为公司 股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所 持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他事项

投资者如需了解“联瑞转债”的详细情况,请查阅公司于2026 年1 月6 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联瑞新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:董事会办公室

联系电话:0518-85703939

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日