节能铁汉：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告

中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了稳步推进中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”) 重大资产重组及满足公司日常运营及业务发展资金需求,公司拟向控股股 东中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)申请不超过人民 币17.2亿元的借款,其中12.38亿元为2026年6月到期借款展期,期限不超 过1年,利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准(LPR),目前 为3.0%。

中国节能为公司控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定,本次交易构成关联交易。

公司于2026年6月15日召开第五届董事会第三十九次(临时)会议审 议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,同意公司 上述事项。何亮先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女 士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定:关联人向上市

公司提供资金,利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准;可以 豁免提交股东会审议,本议案在董事会权限范围内,无需提交公司股东会 审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称:中国节能环保集团有限公司

法定代表人:廖家生

注册资本:810,000万元人民币

住所:北京市大兴区宏业东路1号院25号楼

企业类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:1989-06-22

经营范围:一般项目:节能管理服务;环保咨询服务;工程和技术研 究和试验发展;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务; 企业总部管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源 循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;再生资源加工;再生资 源销售;环境保护专用设备制造;热力生产和供应;固体废物治理;污水 处理及其再生利用;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;水环境污染

防治服务;水利相关咨询服务;工程管理服务;水资源管理;园区管理服 务;再生资源回收(除生产性废旧金属);储能技术服务;远程健康管理 服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);日用 化学产品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2 、财务状况:截至2025 年12 月31 日,中国节能资产总额 285,599,967,587.48元,净资产84,899,917,425.63元。2025年实现营业收 入44,822,162,614.31元,净利润305,895,421.61元。

3、关联关系

中国节能为公司控股股东,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定,本次交易构成关联交易。

4、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态,不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次借款利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准(LPR), 目前为3.0%,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

1、金额:不超过17.2亿元,其中12.38亿元为展期。

2、利率:利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准(LPR), 目前为3.0%。

3、期限不超过1年。

4、其他具体内容以协议文本为准。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司向控股股东中国节能申请借款,利率不超过当期中国人民银行规 定的贷款利率标准(LPR),目前为3.0%,主要为稳步推进公司重大资产 重及满足公司日常运营及业务发展资金需求。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金 额

2026年初至本公告披露日,公司与控股股东中国节能(包含受同一主 体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的 总金额为27.86亿元。

七、独立董事专门会议审核意见

2026年6月15日,公司召开了第五届董事会2026年第六次独立董事专 门会议,审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》, 独立董事一致认为:上述关联交易事项是为了保障公司日常经营对资金的 需求。本次交易遵循自愿、平等、公平的原则,利率不超过当期中国人民 银行规定的贷款利率标准(LPR),目前为3.0%。不存在损害公司及全体 股东利益的情形。董事会表决时关联董事均需回避表决,决策程序符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。

八、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议;

2、第五届董事会2026年第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日