艾迪精密：关于实施“艾迪转债”赎回暨摘牌的第十次提示性公告

转债代码:113644

转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于实施“艾迪转债”赎回暨摘牌的 第十次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

赎回登记日:2026 年7 月8 日

?赎回价格:100.4658 元/张

?赎回款发放日:2026 年7 月9 日

?最后交易日:2026 年7 月3 日

自2026 年7 月6 日起,“艾迪转债”停止交易。

?最后转股日:2026 年7 月8 日

截至2026 年7 月6 日收市后,距离2026 年7 月8 日(“艾迪转债”最后转 股日)仅剩2 个交易日,2026 年7 月8 日为“艾迪转债”最后一个转股日。

?本次提前赎回完成后,“艾迪转债”将自2026 年7 月9 日起在上海证券 交易所摘牌。

投资者所持“艾迪转债”除在规定时限内按照18.55 元/股的转股价格进 行转股外,仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计利息后(即100.4658 元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

股。

?“艾迪转债”已停止交易,特提醒“艾迪转债”持有人注意在限期内转

?敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026 年5 月7 日起至2026 年5 月27 日期间,满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘 价格不低于“艾迪转债”当期转股价格18.65 元/股的130%,即不低于24.25 元/股。根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,已触发“艾迪转债”的有条件赎回 条款。公司于2026 年5 月27 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了 《关于提前赎回“艾迪转债”的议案》,公司董事会决定行使“艾迪转债”的提 前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“艾 迪转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026 年5 月28 日在上海证券交易所 网站www.sse.com.cn 披露的《关于提前赎回“艾迪转债”的公告》(公告编号: 2026-033)。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》 《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关 事项向全体“艾迪转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》约定,在本次发行的可转债转股期内,当下述两 种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的可转债:

1.在本次发行的可转债转股期内,当公司股票在任何连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2.本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: (I_{A}=B ×i ×t / 365)

(I_{A}) 指当期应计利息;

B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i 指可转债当年票面利率;

t 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金 股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价 格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2026 年5 月7 日起至2026 年5 月27 日期间,满足连续三十个 交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“艾迪转债”当期转股价格18.65 元/ 股的130%,即不低于24.25 元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“艾 迪转债”的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2026 年7 月8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“艾迪转债”的全部持 有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.4658 元/张,计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: (I_{A}=B ×i ×t / 365)

(I_{A}) :指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2026 年4 月15 日)起至本计息年度 赎回日(2026 年7 月9 日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计85 天。

[当期应计利息为: I_{A}=B × i × t / 365=100 × 2.00 % × 85 / 365=0.4658 元/张]

[赎回价格=可转债面值+当期应计利息 =100+0.4658=100.4658 元/张]

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“艾迪转债”赎回提示性公告,通知“艾 迪转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海 分公司登记在册的“艾迪转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026 年7 月9 日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上 海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有 人相应的“艾迪转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指 定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分 公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

自2026 年7 月6 日起,“艾迪转债”停止交易;截至2026 年7 月6 日收市 后,距离2026 年7 月8 日(“艾迪转债”最后转股日)仅剩2 个交易日,2026 年7 月8 日为“艾迪转债”最后一个转股日。

(七)摘牌

自2026 年7 月9 日起,公司公开发行的可转债“艾迪转债”将在上海证券 交易所摘牌。

(八)关于债券利息所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的 规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所 得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.4658 元

(税前),实际派发赎回金额为人民币100.3726 元(税后)。可转债利息个人所 得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门 缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产 生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的 规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转 债实际派发赎回金额为人民币100.4658 元(税前)。

3.根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政 策的公告》(财政部税务总局公告2026 年第5 号)规定,自2026 年1 月1 日起 至2027 年12 月31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂 免征收企业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构 在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此 对于持有“艾迪转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFI),本公司按税 前赎回金额派发赎回款,持有人每张可转债实际派发赎回金额为人民币 100.4658 元。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)自2026 年7 月6 日起,“艾迪转债”停止交易;截至2026 年7 月6 日收市后,距离2026 年7 月8 日(“艾迪转债”最后转股日)仅剩2 个交易日, 2026 年7 月8 日为“艾迪转债”最后一个转股日。特提醒“艾迪转债”持有人 注意在限期内转股。

(二)投资者持有的“艾迪转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交 易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“艾迪转债”将全部冻结,停止 交易和转股,将按照100.4658 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“艾 迪转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)目前“艾迪转债”已停止交易,投资者如未及时转股,可能面临较 大投资损失。

“艾迪转债”已停止交易,特提醒“艾迪转债”持有人注意在限期内转股。

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0535-6392630

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事会

2026年7月7日