侨银股份：关于2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

债券代码:128138

债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于2025 年年度权益分派调整 可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次调整前转股价格为:14.64 元/股

2、本次调整后转股价格为:14.54 元/股

3、本次转股价格生效日期:2026 年7 月15 日

一、转股价格调整依据

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年11 月17 日向 社会公开发行420 万张可转换公司债券(债券简称“侨银转债”,债券代码 “128138”),每张面值100 元,发行总额为人民币42,000 万元。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定及公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,在本次发行之后,若公司发生派 送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加 的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保 留小数点后两位,最后一位四舍五入):

[派送红股或转增股本: P 1=P 0 /(1+n);]

[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) /(1+k);]

上述两项同时进行: (P 1=(P 0+A ×k) /(1+n+k)) :

派送现金股利: (P 1=P 0-D) :

上述三项同时进行: (P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)) 。

其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时,将依次进行转股价格调 整,并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登 董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如 需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格调整原因及结果

鉴于公司将实施2025 年度权益分派方案,以公司2026 年4 月20 日的总股 本408,665,700 股为基数,向全体股东每10 股派1.000000 元人民币现金,合计 拟派发现金红利40,866,570 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 自2025 年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额因公司发行的“侨银转 债”(债券代码:128138 )转股而发生变化的,则按分配比例不变的原则对分 配总额进行相应调整,即“以实施2025 年度分红派息股权登记日当日的总股本 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1 元人民币(含税)”。除权除息日 为2026 年7 月15 日。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度权益分派实施公告》。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司 《公开发行可转换公司债券募集说明书》的上述规定,“侨银转债”的转股价格 调整如下:

[P 1=P 0-D=14.64-0.10=14.54 元/股]

“侨银转债”的转股价格由原来的14.64 元/股调整为14.54 元/股,调整后的 转股价格自2026 年7 月15 日(除权除息日)起生效。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日