导读:8月31日汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购860.55万元,位居当日股票ETF净流入排名107/1311
数据显示,8月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购860.55万元,位居当日股票ETF净流入排名107/1311。最新规模7.72亿元,前一日规模7.6亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.13%。
近5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购860.55万元,位居股票ETF净流入排名第173/1311。近10日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回417.27万元,位居股票ETF净流出排名第415/1311。近20日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回4918.55万元,位居股票ETF净流出排名第285/1311。
汇添富中证油气资源ETF(159309)成立于2024年5月31日,基金全称为汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证油气资源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证油气资源ETF(159309)跟踪标的指数为油气资源(931248)。
规模方面,截止8月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)最新份额为5.36亿份,最新规模为7.72亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)份额为5137.17万份,规模为5912.37万元。即该基金今年以来份额增加944.10%,规模增加1206.19%。
流动性方面,截止8月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)近20个交易日累计成交金额8.95亿元,日均成交金额4474.74万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额183.37亿元,日均成交金额1.15亿元。
汇添富中证油气资源ETF(159309)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.98%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159309)重仓股包括招商轮船、杰瑞股份、中国石化、中国石油、中国海油、中远海能、广汇能源、九丰能源、招商南油、海油工程,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601872 | 招商轮船 | 12.13% | 576.42万 | 1.01亿 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11.12% | 60.84万 | 9278.27万 |
| 600028 | 中国石化 | 9.78% | 1830.00万 | 8161.80万 |
| 601857 | 中国石油 | 8.52% | 818.95万 | 7108.49万 |
| 600938 | 中国海油 | 7.98% | 245.21万 | 6657.45万 |
| 600026 | 中远海能 | 6.40% | 297.62万 | 5339.27万 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.73% | 798.54万 | 3944.79万 |
| 605090 | 九丰能源 | 3.36% | 75.53万 | 2807.48万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.61% | 584.61万 | 2180.60万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.38% | 394.63万 | 1984.99万 |
跟踪油气资源(931248)的ETF包括汇添富中证油气资源ETF(159309)、博时中证油气资源ETF(561760)、油气资源(563150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260831 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260831 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 7.72 | 0.44 | 0.09 | 0.09 | -0.71 | 汇添富基金 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 2.17 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 博时基金 |
| 563150 | 油气资源 | 0.47 | 0.02 | 0.0000 | 0.01 | -0.01 | 银华基金 |
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