江航装备：2025年度审计报告

合肥江航飞机装备股份有限公司

财务报表附注2025年1月1日-2025年12月31日

(2)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额经营租赁厂房房租

,

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,

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,

,

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,

,

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合计(五十五)现金流量表补充资料1.现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1.将净利润调节为经营活动现金流量

净利润

加：资产减值准备

信用减值损

,

,

.

失

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资

,

,

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,

,

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,

,

9.67

2,951,513.12产

,

,

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折旧、投资性房地产折

,

,

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旧使用权资产折旧

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,

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,

,

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无形资产摊销

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,

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长期待摊费用摊销

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,

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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“―”号填列)固定资产报废损失(收益以“一”号填列)-

,

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-

,

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净敞口套期损失(收益以“一”号填列)

公允价值变动损失(收益以“一”号填列)-

,

,

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-

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,

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财务费用(收益以“一”号填列)

,

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投资损失(收益以“一”号填列)-

,

,

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-

,

,

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递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)-

,

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-

,

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递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)-

,

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-

,

,

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存货的减少(增加以“一”号填列)

,

,

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,

,

.

经营性应收项目的减少(增加以“―”号填列)-

,

,

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-

,

,

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经营性应付项目的增加(减少以“―”号填列)

,

,

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,

,

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其他

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,

,

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经营活动产生的现金流量净额-

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,

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-

,

,

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2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额

,

,

,

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,

,

.

减：

现金的期初余额

,

,

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,

,

,

.

加：

现金等价物的期末余额

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15,571,258.21

合肥江航飞机装备股份有限公司

财务报表附注

2025年1月1日-2025年12月31日期末余额

项目

年以内

-

年

-

年

年以上合计货币资金

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,

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应收票据

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,

,

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应收账款

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,

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应收款项融资

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,

,

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其他应收款

,

,

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,

,

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金融资产合计：

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,

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,

,

,

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金融负债：

短期借款

应付票据

,

,

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,

,

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应付账款

,

,

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,

,

.

其他应付款

,

,

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,

,

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租赁负债

,

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,

.

长期借款

预计负债

,

,

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,

,

.

金融负债和或有负债合计

761,673,944.27

(三)市场风

761,673,944.27

险

1.汇率风险

本公司资产及负债均为人民币余额，不存在外汇风险。

.利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本

公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根

据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止2025年12月31日，本

公司无长期带息债务。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公

司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不

利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，本年度公司无利率互换安排。

(四)其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这

些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所

有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司未持有其他上市公司的权益投资等导致其他价格风险的因素，因此报告期内未对

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合肥江航飞机装备股份有限公司

财务报表附注2025年1月1日-2025年12月31日(5)坏账准备情况

本期变动金额类别期初余额期末余额收回或转回计提核销或转销其他变动押金、保证金

,

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备用金

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-

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往来款

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-

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合并范围内关联

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,

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方往来

合计

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,

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,

.

(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

占其他应收款项

坏账准备

单位名称款项性质账龄期末余额期末余额合计数

期末余额

的比例(%)

年以内(含

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,

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年)

至

年

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客户

往来款

,

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至

年

,

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至

年

,

,

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.

至

年

,

,

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.

押金保证客户

至

年

.

,

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,

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金

年以内(含

押金保证

客户

.

,

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,

.

金

年)

年以内(含

押金保证

,

.

客户

.

,

.

金

年)

押金保证

至

年客户

,

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.

,

.

金

合计

,

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,

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(三)

长期股权投

.

资

期末余额期初余额

项目

账面余额账面余额减值准备账面价值减值准备账面价值

对子公司投资

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,

,

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,

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,

,

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,

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对联营、合营

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.6611,

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,

,

.

企业投资

合计

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,

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