超越科技：中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“超越科技”或“公司”）2021年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等相关规定，就终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2312号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,356.33万股，发行价格为人民币

19.34元/股，募集资金总额为人民币45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，实际募集资金净额为人民币38,642.57万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字〔2021〕第332C000587号《验资报告》验证。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目及募集资金的使用情况截至2026年

月

日，公司募集资金累计投入36,098.63万元（含募集资金投资项目结项节余并永久补充流动资金

39.70万元），尚未使用的募集资金金额为2,543.94万元。尚未使用的募集资金账户余额为

11.05万元（其中闲置募集资金暂时补充流动资金2,824.07万元，专户存储累计利息扣除手续费

395.96万元，募集资金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金

104.78万元）。

具体使用项目内容如下表所示：

单位：万元

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