大为股份：关于开展外汇套期保值业务的公告

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、交易目的:深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)及 控股子公司为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险,拟根据生产经营相关 实际情况,开展外汇套期保值业务,以降低公司面临的汇率或利率波动的风险, 增强财务稳健性。

2、交易品种及交易工具:仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种(主要外币币种为美元),业务品种包括但不限于一般远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权及相关组合产 品等。

3、交易场所:经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关 联金融机构

4、外汇套期保值业务的额度:公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业 务额度,累计不超过5,000 万美元(或其他等值外币)。

5、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会审计委员会 第十九次会议及第六届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司2026 年 第一次临时股东会审议。

6、特别风险提示:在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险等, 敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

(一)外汇套期保值业务目的

公司及控股子公司部分业务涉及进出口外汇收支,收支结算币别及收支期限 的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和 利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、 利率波动风险,公司及控股子公司拟根据生产经营相关实际情况,开展外汇套期 保值业务,以降低公司面临的汇率或利率波动的风险,增强财务稳健性。

(二)外汇套期保值业务的额度及授权

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及控股子公司拟开展的外汇套期保 值业务累计金额不超过5,000 万美元(或其他等值外币),有效期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起12 个月内,在上述额度范围内,资金可循 环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金 额)将不超过已审议额度。提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度 范围内具体实施外汇套期保值业务的相关事宜,授权期限自公司2026 年第一次 临时股东会审议通过之日起12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了授权期 限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

(三)外汇套期保值业务涉及币种及业务品种

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务,只限于从事与公司生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种(主要外币币种为美元),业务品种包括但不限 于一般远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利 率期权及相关组合产品等。

(四)外汇套期保值业务交易对方

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政 府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。

(五)资金来源

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金,不涉及募 集资金。

二、审议程序

公司于2026 年3 月17 日召开第六届董事会审计委员会第十九次会议、第六 届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》, 该议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议;本事项不构成关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风 险:

1、汇率波动风险:在汇率波动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏 离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、交易违约风险:交易对手方出现违约时,不能按照约定支付公司套期保 值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

3、其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值 交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息,将带来操作风险;因相关法律发生 变化或交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)风控措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操 作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风 险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照制度的 规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

2、公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的,遵循合法、 审慎、安全、有效的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格基于公司 外汇收支的预测金额进行交易。

3、公司财务部门持续关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务公 开市场价格或公允价值的变化,适时调整操作策略,最大限度的避免汇兑损失。

4、公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作

的合规性进行监督检查。

5、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度, 以防范法律风险。

四、交易相关会计处理

公司需严格按照《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》《企业 会计准则第24 号--套期会计》《企业会计准则第37 号--金融工具列报》《企 业会计准则第39 号--公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇 衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,反映资产负债表及损益表相关项 目。

六、备查文件

(一)《第六届董事会审计委员会第十九次会议决议》;

(二)《第六届董事会第三十三次会议决议》;

(三)《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日