广州发展：关于2024年度第一期中期票据2026年付息公告

股票简称:广州发展 公司债券简称:21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码:188103、188281、185829、137727

股票代码:600098

广州发展集团股份有限公司关于 2024年度第一期中期票据2026年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

为保证广州发展集团股份有限公司2024 年度第一期中期 票据(债券简称:24 广州发展MTN001 ,债券代码: 102481331.IB)付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人名称:广州发展集团股份有限公司

2.债项名称:广州发展集团股份有限公司2024 年度第一 期中期票据

3.债项简称:24 广州发展MTN001

4.债项代码:102481331.IB

5.发行金额:人民币20 亿元

6.发行期限:10 年

7.债项余额:人民币20 亿元

8.最新评级情况:AAA

9.偿还类别:利息支付

10.本计息期债项利率:2.89%

11.利息兑付日:2026 年4 月3 日(如遇法定节假日或休息

日,则顺延至其后的第1 个工作日,顺延期间不另计息)

12.本期应偿付金额:57,800,000.00 元

二、付息兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息 兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算 所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股 份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账 户。债券付息兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相 应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息兑付前将 新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公 司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场 清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行 间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

1.发行人:广州发展集团股份有限公司

联系人:郭晓川

联系方式:020-37850365

2.存续期管理机构:华夏银行股份有限公司

联系人:张峻豪

联系方式:020-38099515

3.登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198888、021-23198682

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2026 年3 月26 日