众智科技：国联民生证券承销保荐有限公司关于郑州众智科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司关于郑州众智科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对众智科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，累计使用募集资金32,952.72万元，募集资金尚未使用余额为36,666.50万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额2,376.83万元），其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额34,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为2,666.50万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度募投项目共使用募集资金3,026.70万元。截至2025年12月31日，累计使用募集资金35,979.41万元，已结项专户资金转出资金3,242.71万元；公司尚未使用募集资金人民币34,408.38万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额26,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为8,408.38万元。

截至2025年12月31日，募集资金2025年度的使用情况明细如下所示：

项目