潍柴动力：关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2026-021

潍柴动力股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2025年年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793,387,389股新股。本次发行实际发行数量为792,682,926股，每股面值1元，发行价格为每股16.40元，共募集资金人民币12,999,999,986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11,942,705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12,988,057,280.47元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年

月

日验证，并出具“德师报（验）字（

）第00218号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况截至2025年12月31日，本公司实际已累计使用募集资金人民币886,710.43万元，其中：

2025年从募集资金专户支出金额为人民币142,418.74

万元（不含未置换银行承兑汇票、信用证或外币支付金额人民币44,414.94万元），以前年度使用金额人民币744,291.68万元；募集资金余额为人民币497,440.55万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币85,345.25万元），其中，募集资金专户余额为人民币72,440.55万元，理财产品投资余额为人民币425,000.00万元。具体情况如下：