潍柴动力：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年度占用 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度占用 资金的利息 ( 如 有 ) | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 2025 年年度 末占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 |

| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 其他关联方及其附属 企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度往来 资金的利息(如 有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营 性往来、非经营 性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 潍柴控股集团有 限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 83.41 | - | 83.41 | - | 提供服务 | 经营性往来 |

| 潍柴重机股份有 限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 12,475.34 | 53,533.72 | - | 56,609.67 | 9,399.39 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴重机股份有 限公司 | 控股股东附属企业应收票据 | | 40,126.32 | 1.99 | - | 40,128.31 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴重机股份有 限公司 | 控股股东附属企业其他应收款 | | 1,501.04 | - | - | 1,384.48 | 116.56 | 提供服务 | 经营性往来 |

| 潍柴重机股份有 限公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 56.97 | 22,136.42 | - | 16,922.88 | 5,270.51 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴重机股份有 限公司 | 控股股东附属企业预付账款 | | 3,137.38 | 17,861.58 | - | 19,980.22 | 1,018.74 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 潍柴电力设备有 限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 57,481.93 | 251,271.18 | - | 165,106.05 | 143,647.06 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴电力设备有 限公司 | 控股股东附属企业其他应收款 | | 191.04 | 623.98 | - | 342.20 | 472.82 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴电力设备有 限公司 | 控股股东附属企业预付账款 | | - | 3,332.88 | - | 3,332.88 | - | 采购货物 | 经营性往来 |

| 扬州亚星客车股 份有限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 19,522.88 | 27,065.96 | - | 27,581.62 | 19,007.22 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 扬州亚星客车股 份有限公司 | 控股股东附属企业其他应收款 | | - | 1,430.96 | - | 7.12 | 1,423.84 | 提供服务 | 经营性往来 |

| 扬州亚星客车股 份有限公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 3,965.72 | 26,571.05 | - | 25,894.58 | 4,642.19 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 扬州亚星客车股 份有限公司 | 控股股东附属企业预付账款 | | 645.86 | 11,295.68 | - | 7,040.02 | 4,901.52 | 采购货物 | 经营性往来 |

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| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初往 来资金余额 | 2025 年度往来 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度往 来资金的利息 ( 如有 ) | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 2025 年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 潍柴(扬州)特种 车有限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 3,376.77 | 10,411.39 | - | 11,498.40 | 2,289.76 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)特种 车有限公司 | 控股股东附属企业应收票据 | | 1,894.92 | - | - | 1,894.92 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)特种 车有限公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 6,107.08 | 13,566.82 | - | 13,518.09 | 6,155.81 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)特种 车有限公司 | 控股股东附属企业预付账款 | | 71.64 | - | - | - | 71.64 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)亚星 新能源商用车有限 公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 6,378.68 | 719.89 | - | 6,424.85 | 673.72 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)亚星 新能源商用车有限 公司 | 控股股东附属企业应收票据 | | 6.99 | - | - | 6.99 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)亚星 新能源商用车有限 公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 1,003.10 | 3,364.27 | - | 4,367.37 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 雷沃重工集团有限 公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 76,878.06 | 284,503.53 | - | 282,551.74 | 78,829.85 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 雷沃重工集团有限 公司 | 控股股东附属企业应收票据 | | 25,382.50 | 92.00 | - | 25,474.50 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 雷沃重工集团有限 公司 | 控股股东附属企业其他应收款 | | - | 26.87 | - | 26.87 | - | 提供服务 | 经营性往来 |

| 雷沃重工集团有限 公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 9,094.50 | 215,716.71 | - | 211,219.62 | 13,591.59 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 雷沃重工集团有限 公司 | 控股股东附属企业预付账款 | | - | 47.46 | - | 5.26 | 42.20 | 采购货物 | 经营性往来 |

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| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初往 来资金余额 | 2025 年度往来 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度往 来资金的利息 ( 如有 ) | 2025 年度偿 还累计发生金 额 | 2025 年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 潍柴新能源商用车 有限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 62,010.44 | 87,223.88 | - | 66,361.00 | 82,873.32 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴新能源商用车 有限公司 | 控股股东附属企业应收票据 | | 2,371.48 | - | - | 2,371.48 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴新能源商用车 有限公司 | 控股股东附属企业其他应收款 | | 4,934.27 | 9.39 | - | 1,230.57 | 3,713.09 | 提供服务 | 经营性往来 |

| 潍柴新能源商用车 有限公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 8,753.96 | 91,560.31 | - | 75,666.97 | 24,647.30 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 法拉帝股份有限公 司 | 控股股东附属企业预付账款 | | 2,416.55 | 1,126.35 | - | 3,542.90 | - | 采购货物 | 经营性往来 |

| 常州玻璃钢造船厂 有限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 0.15 | 5.70 | - | 5.85 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 常州玻璃钢造船厂 有限公司 | 控股股东附属企业应收票据 | | 10.00 | - | - | 10.00 | - | 票据背书 | 经营性往来 |

| 常州玻璃钢造船厂 有限公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 348.08 | 696.99 | - | 872.03 | 173.04 | 票据背书 | 经营性往来 |

| 山东汽车(威海) 制造有限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 19.62 | - | - | 19.62 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山东宇泰汽车零部 件有限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | - | 2.53 | - | 2.53 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山东宇泰汽车零部 件有限公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 10.00 | 40.00 | - | 10.00 | 40.00 | 票据背书 | 经营性往来 |

| 山重融资租赁有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 1,309.87 | - | - | 1,309.87 | - | 票据背书 | 经营性往来 |

| 山重融资租赁有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 其他应收款 | 17,645.53 | - | - | 12,727.32 | 4,918.21 | 保证金 | 经营性往来 |

| 山重融资租赁有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 长期应收款 | 5,427.68 | - | - | 5,201.04 | 226.64 | 保证金 | 经营性往来 |

| 山重融资租赁有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 168.20 | 4,199.79 | - | 2,636.97 | 1,731.02 | 票据背书 | 经营性往来 |

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| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初往 来资金余额 | 2025 年度往来 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度往来 资金的利息 ( 如有 ) | 2025 年度偿 还累计发生金 额 | 2025 年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 山重建机有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 33.37 | 23,708.45 | - | 22,830.69 | 911.13 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推(德州)工程 机械有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 342.10 | 30,463.28 | - | 26,892.52 | 3,912.86 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山重建机(济宁) 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | - | 7,296.68 | - | 7,296.68 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推工程机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 2,306.14 | 149,650.02 | - | 151,068.39 | 887.77 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推工程机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 47,291.30 | - | - | 47,291.30 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推工程机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 18,372.53 | 321,365.56 | - | 253,433.41 | 86,304.68 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推工程机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 预付账款 | 30.37 | - | - | 30.37 | - | 采购货物 | 经营性往来 |

| 山推建友机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 9.38 | 437.74 | - | 442.42 | 4.70 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推建友机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 134.35 | - | - | 134.35 | - | 票据背书 | 经营性往来 |

| 山推建友机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 98.00 | 2,818.39 | - | 1,866.10 | 1,050.29 | 票据背书 | 经营性往来 |

| 山东山推工程机械 进出口有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 1,161.28 | 12,620.79 | - | 13,204.89 | 577.18 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山东山推工程机械 进出口有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 7,358.29 | - | - | 7,358.29 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山东山推工程机械 进出口有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 5,826.63 | 48,987.54 | - | 35,061.03 | 19,753.14 | 销售货物 | 经营性往来 |

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| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初往 来资金余额 | 2025 年度往 来累计发生 金额 ( 不含利 息 ) | 2025 年度往 来资金的利息 ( 如有 ) | 2025 年度偿 还累计发生金 额 | 2025 年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 山东山推工程机械 结构件有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山东山推工程机械 结构件有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 221.13 | 576.54 | - | 797.67 | - | 票据背书 | 经营性往来 |

| 临沂山重挖掘机有 限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | - | 73.73 | - | 73.73 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 临沂山重挖掘机有 限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 2,600.58 | - | - | 2,600.58 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 临沂山重挖掘机有 限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 280.69 | 4,884.54 | - | 5,030.07 | 135.16 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 临沂山重挖掘机有 限公司 | 实际控制人附属企 业 | 预付账款 | - | 0.42 | - | - | 0.42 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团青岛 重工有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 60.60 | - | - | 60.60 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团青岛 重工有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 6.40 | 95.01 | - | 84.32 | 17.09 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团青岛 重工有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 预付账款 | - | 3.73 | - | 3.73 | - | 采购货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团泰安 五岳专用汽车有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | - | 271.31 | - | 224.28 | 47.03 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团泰安 五岳专用汽车有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 9.16 | - | - | 9.16 | - | 票据背书 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团泰安 五岳专用汽车有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 19.28 | 618.52 | - | 473.64 | 164.16 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 专用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | - | 170.69 | - | 168.37 | 2.32 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 专用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 10.53 | - | - | 10.53 | - | 票据背书 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 专用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 2.47 | 322.24 | - | 209.33 | 115.38 | 票据背书 | 经营性往来 |

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| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初往来 资金余额 | 2025 年度往来 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度往来 资金的利息 ( 如有 ) | 2025 年度偿 还累计发生 金额 | 2025 年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 中国重汽集团济南 特种车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 3,610.89 | 21,343.30 | - | 21,250.06 | 3,704.13 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 特种车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 1,970.00 | - | - | 1,970.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 特种车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 2,243.20 | 1,308.52 | - | 2,826.17 | 725.55 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中通客车股份有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 6,447.41 | 56,394.05 | - | 57,428.66 | 5,412.80 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中通客车股份有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 14,981.96 | - | - | 14,981.96 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中通客车股份有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 15,910.47 | 91,577.03 | - | 80,342.96 | 27,144.54 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中通客车股份有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 预付账款 | 141.12 | - | - | - | 141.12 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 20,719.76 | 661,320.66 | - | 643,305.58 | 38,734.84 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 615.42 | 27.00 | - | 642.42 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 其他应收款 | - | 16.69 | - | 16.69 | - | 提供服务 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 18,460.05 | 29,702.66 | - | 47,842.88 | 319.83 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 商用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 30,760.73 | 650,697.84 | - | 623,923.33 | 57,535.24 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 商用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 6,897.80 | 68.35 | - | 6,966.15 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 商用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 其他应收款 | - | 1.22 | - | 1.22 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 商用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 15,049.06 | 54,447.53 | - | 59,100.81 | 10,395.78 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团国际 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 303.63 | 3,405.28 | - | 2,759.11 | 949.80 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团国际 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 11,363.85 | - | - | 11,363.85 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

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| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初往来 资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度往 来资金的利 息(如有) | 2025年度偿 还累计发生 金额 | 2025年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 中国重汽集团国际 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 3,985.46 | 32,050.98 | | 33,155.69 | 2,880.75 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 动力有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 5.652.07 | 12,498.30 | | 13,829.11 | 4,321.26 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 动力有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 1,008.48 | | | 1,008.48 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 动力有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 210.05 | 8.00 | | 218.05 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 动力有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 其他应收款 | | 8.56 | | 8.56 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 动力有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 预付账款 | 560.13 | 0.40 | | 560.13 | 0.40 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团大同 齿轮有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 817.08 | 777.55 | | 1,100.91 | 493.72 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团大同 齿轮有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 13.94 | | | 13.94 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团大同 齿轮有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 257.16 | 1,380.77 | | 1,481.06 | 156.87 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)后市 场智慧服务有限公 司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 1,915.10 | 195,890.46 | | 195,153.88 | 2.651.68 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)后市 场智慧服务有限公 司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 83.634.78 | | | 83.634.78 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)后市 场智慧服务有限公 司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 16,307.59 | 377,640.96 | | 338,615.43 | 55,333.12 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团杭州 发动机有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 1,285.20 | 22,090.62 | | 20,986.77 | 2,389.05 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团杭州 发动机有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 15.80 | | | 15.80 | | 销售货物 | 经营性往来 |

第8 页,共13 页

| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年期初往 来资金余额 | 2025 年度往来 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度往 来资金的利息 ( 如有 ) | 2025 年度偿 还累计发生 金额 | 2025 年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 中国重汽集团杭州 发动机有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收款项融资 | - | 78.42 | - | 78.42 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团杭州 发动机有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 预付账款 | 6.57 | 19.70 | - | 26.27 | - | 采购货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团福建 海西汽车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收账款 | 265.36 | 50,475.58 | - | 49,032.42 | 1,708.52 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团福建 海西汽车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收票据 | 3,370.01 | - | - | 3,370.01 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团福建 海西汽车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收款项融资 | 4,404.89 | 42,044.61 | - | 23,299.45 | 23,150.05 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团成都 王牌商用车有限公 司 | 实际控制人附属 企业 | 应收账款 | 3,512.53 | 45,283.85 | - | 44,422.64 | 4,373.74 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团成都 王牌商用车有限公 司 | 实际控制人附属 企业 | 应收票据 | 1,774.97 | 88.65 | - | 1,774.97 | 88.65 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团成都 王牌商用车有限公 司 | 实际控制人附属 企业 | 其他应收款 | - | 76.00 | - | 76.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团成都 王牌商用车有限公 司 | 实际控制人附属 企业 | 应收款项融资 | 2,507.83 | 25,757.54 | - | 18,335.15 | 9,930.22 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济宁 商用车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收账款 | 3,861.79 | 168,409.87 | - | 165,248.39 | 7,023.27 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济宁 商用车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收票据 | 136.65 | - | - | 136.65 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济宁 商用车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济宁 商用车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收款项融资 | 8,142.00 | 4,141.25 | - | 11,631.25 | 652.00 | 销售货物 | 经营性往来 |

第9 页,共13 页

| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 往来资金余 额 | 2025年度 往来累计 发生金额 (不含利息) | 2025年度往 来资金的利息 (如有) | 2025年度偿 还累计发生 金额 | 2025年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 中国重汽集团柳州运力 专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 894.48 | | 894.48 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团柳州运力 专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | | 2,204.46 | | 1,383.57 | 820.89 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重型汽车集团有限 公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 17,202.68 | | 11,971.33 | 5,231.35 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重型汽车集团有限 公司 | 实际控制人附属企业其他应收款 | | | 2,776.78 | | 1,576.24 | 1,200.54 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)轻卡有限 公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 15.79 | 140.90 | | 138.51 | 18.18 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(重庆)轻型汽车 有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3.56 | 23,222.68 | | 23,222.80 | 3.44 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(重庆)轻型汽车 有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 5,405.04 | | | 5,405.04 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(重庆)轻型汽车 有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 171.00 | 35,386.82 | | 20,398.56 | 15,159.26 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)车桥有限 公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 33.33 | 103.42 | | 99.58 | 37.17 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)车桥有限 公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 585.68 | | | 585.68 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)车桥有限 公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 47.00 | 10,209.14 | | 7,553.66 | 2,702.48 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 汇银融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 1.83 | | 1.83 | | 提供服务 | 经营性往来 |

| 汇银融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 81.37 | | | 81.37 | | 票据背书 | 经营性往来 |

| 汇银融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | | 2,996.27 | | 2,442.03 | 554.24 | 票据背书 | 经营性往来 |

| 盛瑞传动股份有限公司 | 实际控制人附属企业应收账款 | | 2,499.02 | 49.42 | | | 2.548.44 | 销售货物 | 经营性往来 |

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往来性质

(经营性往

来、非经营

2025年期初

往来方与上

市公司的关

来累计发生金 2025年度往

2025年度往

往来形成

其他关联资金往来

上市公司核算

2025年度末往

2025年度偿还

(续) 资金往来方名称

往来资金余

来资金的利

累计发生金额

来资金余额

的会计科目

原因

额

联关系

息(如有)

额(不含利息)

性往来)

渤星船舶科技(青岛)有限

控股股东附 属企业 应收账款 207.20 88.80 118.40 销售货物 经营性往来

渤星船舶科技(青岛)有限

控股股东附 属企业 应收款项融资 1.72 1.72 票据背书 经营性往来

济南汽车检测中心有限公司 实际控制人

附属企业 预付账款 87.70 69.02 18.68 采购货物 经营性往来

中国重汽集团济南汽车部件 有限公司(曾用名:重汽 (济南)传动轴有限公司)

实际控制人 附属企业 应收款项融资 20.00 10.00 10.00 票据背书 经营性往来

重庆潍柴发动机有限公司 控股股东附 属企业 应收账款 68.70 0.45 68.25 销售货物 经营性往来

潍柴(潍坊)燃气动力有限

控股股东附 属企业 预付账款 137.04 1,326.50 137.04 1,326.50 采购货物 经营性往来

控股股东、实际控制

潍柴(潍坊)燃气动力有限

控股股东附 属企业 应收账款 2,414.52 41,606.13 39,686.65 4,334.00 销售货物 经营性往来

人及其附属企业

潍柴(潍坊)燃气动力有限

控股股东附 属企业 其他应收款 5,643.35 5,643.35 采购货物 经营性往来

苏州弗尔赛能源科技股份有

限公司

控股股东附 属企业 预付账款 405.39 57.62 347.77 采购货物 经营性往来

山推中东公司 实际控制人 附属企业 应收账款 899.77 191.13 207.31 883.59 销售货物 经营性往来

同心智行物流科技(济南)

有限公司

实际控制人 附属企业 应收款项融资 504.71 504.71 票据背书 经营性往来

山东同心智行数智科技有限 技有限公司) 公司(曾用名:潍柴智能科

实际控制人 附属企业 应收账款 12.89 12.89 提供服务 经营性往来

山东重工集团财务有限公司 实际控制人

附属企业 应收账款 38.40 38.40 提供服务 经营性往来

第11 页,共13 页

2025年度

2025年度往来累

计发生金额(不含

往来性质(经 营性往来、非

经营性往来)

市公司的关 往来方与上

上市公司

核算的会

往来形成原

其他关联资金往来

2025年度末往

2025年期初往

往来资金

的利息(如

2025年度偿还

(续) 资金往来方名称

来资金余额

累计发生金额

来资金余额

因

计科目

联关系

利息)

有)

山东重工集团财务有限公司 实际控制人 附属企业 银行存款 2,840,096.93 9,875,849.05 28,878.61 9,889,736.01 2,855,088.58 存款及利息 经营性往来

山东重工集团财务有限公司 实际控制人 附属企业 应收利息 28,878.61 28,878.61 存款及利息 经营性往来

实际控制人 附属企业 应收账款 2.03 2.03 销售货物 经营性往来

控股股东、实际控制

中国重汽集团济南智能装备

有限公司

人及其附属企业

山东国创燃料电池技术创新

中心有限公司

实际控制人 附属企业 应收账款 2,987.55 90.98 2,896.57 销售货物 经营性往来

中国重汽集团济南橡塑件有

限公司

实际控制人 附属企业 应收账款 0.01 0.01 销售货物 经营性往来

潍柴动力(北京)国际资源 投资有限公司 控股子公司 其他应收 款 16.61 16.61 往来款非经营性往来

Weichai America Corp. 控股子公司 动资产 其他非流 2,569.10 2,569.10 往来款非经营性往来

潍柴动力(卢森堡)控股有 限公司 控股子公司 其他非流 动资产 732,830.00 341,220.00 391,610.00 往来款非经营性往来

上市公司的子公司及

其附属企业

一年内到

期的非流 动资产

潍柴动力(卢森堡)控股有 限公司 控股子公司

341,220.00 341,220.00 往来款非经营性往来

潍柴动力(卢森堡)控股有 限公司 控股子公司 其他流动 资产 12,508.01 10,182.99 2,325.02

往来款非经营性往来

合计 4,342,735.78 14,675,250.24 41,386.62 14,638,657.53

41,386.62

4,420,715.11

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(此页为签署页,以下无正文)

此汇总表已于2026 年3 月26 日获董事会批准。

(公司盖章)

法定代表人

(签名和盖章)

主管会计工作负责人

(签名和盖章)

会计机构负责人

(签名和盖章)

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