潍柴动力：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

潍柴动力股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于潍柴动力股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第2601634 号

潍柴动力股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了潍柴动力股份有限公司(以下简称 “贵公司”)2025 年度的财务报表,包括2025 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注,并于2026 年3 月26 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8 号--上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样 基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2025 年度财务报表时贵公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

关于潍柴动力股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)

毕马威华振专字第2601634 号

本专项说明仅供贵公司为2025 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用 于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

(总所公章)

付强

(签名并盖章)

中国北京

姜慧

(签名并盖章)

2026 年3 月26 日

附件 潍柴动力股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年度占用 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度占用 资金的利息 ( 如 有 ) | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 2025 年年度 末占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 |

| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 其他关联方及其附属 企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度往来 资金的利息(如 有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营 性往来、非经营 性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 潍柴控股集团有 限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 83.41 | - | 83.41 | - | 提供服务 | 经营性往来 |

| 潍柴重机股份有 限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 12,475.34 | 53,533.72 | - | 56,609.67 | 9,399.39 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴重机股份有 限公司 | 控股股东附属企业应收票据 | | 40,126.32 | 1.99 | - | 40,128.31 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴重机股份有 限公司 | 控股股东附属企业其他应收款 | | 1,501.04 | - | - | 1,384.48 | 116.56 | 提供服务 | 经营性往来 |

| 潍柴重机股份有 限公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 56.97 | 22,136.42 | - | 16,922.88 | 5,270.51 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴重机股份有 限公司 | 控股股东附属企业预付账款 | | 3,137.38 | 17,861.58 | - | 19,980.22 | 1,018.74 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 潍柴电力设备有 限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 57,481.93 | 251,271.18 | - | 165,106.05 | 143,647.06 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴电力设备有 限公司 | 控股股东附属企业其他应收款 | | 191.04 | 623.98 | - | 342.20 | 472.82 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴电力设备有 限公司 | 控股股东附属企业预付账款 | | - | 3,332.88 | - | 3,332.88 | - | 采购货物 | 经营性往来 |

| 扬州亚星客车股 份有限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 19,522.88 | 27,065.96 | - | 27,581.62 | 19,007.22 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 扬州亚星客车股 份有限公司 | 控股股东附属企业其他应收款 | | - | 1,430.96 | - | 7.12 | 1,423.84 | 提供服务 | 经营性往来 |

| 扬州亚星客车股 份有限公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 3,965.72 | 26,571.05 | - | 25,894.58 | 4,642.19 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 扬州亚星客车股 份有限公司 | 控股股东附属企业预付账款 | | 645.86 | 11,295.68 | - | 7,040.02 | 4,901.52 | 采购货物 | 经营性往来 |

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| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初往 来资金余额 | 2025 年度往来 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度往来 资金的利息 ( 如 有 ) | 2025 年度偿 还累计发生 金额 | 2025 年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 潍柴(扬州)特种 车有限公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 3,376.77 | 10,411.39 | - | 11,498.40 | 2,289.76 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)特种 车有限公司 | 控股股东附属企业应收票据 | | 1,894.92 | - | - | 1,894.92 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)特种 车有限公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 6,107.08 | 13,566.82 | - | 13,518.09 | 6,155.81 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)特种 车有限公司 | 控股股东附属企业预付账款 | | 71.64 | - | - | - | 71.64 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)亚星 新能源商用车有限 公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 6,378.68 | 719.89 | - | 6,424.85 | 673.72 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)亚星 新能源商用车有限 公司 | 控股股东附属企业应收票据 | | 6.99 | - | - | 6.99 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 潍柴(扬州)亚星 新能源商用车有限 公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 1,003.10 | 3,364.27 | - | 4,367.37 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 雷沃重工集团有限 公司 | 控股股东附属企业应收账款 | | 76,878.06 | 284,503.53 | - | 282,551.74 | 78,829.85 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 雷沃重工集团有限 公司 | 控股股东附属企业应收票据 | | 25,382.50 | 92.00 | - | 25,474.50 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 雷沃重工集团有限 公司 | 控股股东附属企业其他应收款 | | - | 26.87 | - | 26.87 | - | 提供服务 | 经营性往来 |

| 雷沃重工集团有限 公司 | 控股股东附属企业应收款项融资 | | 9,094.50 | 215,716.71 | - | 211,219.62 | 13,591.59 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 雷沃重工集团有限 公司 | 控股股东附属企业预付账款 | | - | 47.46 | - | 5.26 | 42.20 | 采购货物 | 经营性往来 |

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2025年度末

2025年度往来 资金的利息(如

2025年度往来

往来性质(经

营性往来、非

经营性往来)

2025年度偿

上市公司核算

2025年期初往

(续) 资金往来方名称 往来方与上市公司

其他关联资金往来

往来形成原因

还累计发生

累计发生金额

往来资金余

来资金余额

的关联关系

的会计科目

(不含利息)

有)

金额

额

潍柴新能源商用车 有限公司 控股股东附属企业应收账款 62,010.44 87,223.88 66,361.00 82,873.32 销售货物 经营性往来

潍柴新能源商用车 有限公司 控股股东附属企业应收票据 2,371.48 2,371.48 销售货物 经营性往来

应收票据

其他应收款

应收款项融资

预付账款

应收款项融资

应收款项融资

潍柴新能源商用车 有限公司 控股股东附属企业其他应收款 4,934.27 9.39 1,230.57 3,713.09 提供服务 经营性往来

潍柴新能源商用车 有限公司 控股股东附属企业应收款项融资 8,753.96 91,560.31 75,666.97 24,647.30 销售货物 经营性往来

法拉帝股份有限公 司 控股股东附属企业预付账款 2,416.55 1,126.35 3,542.90 采购货物 经营性往来

常州玻璃钢造船厂 有限公司 控股股东附属企业应收账款 0.15 5.70 5.85 销售货物 经营性往来

常州玻璃钢造船厂 有限公司 控股股东附属企业应收票据 10.00 10.00 票据背书 经营性往来

应收票据

有限公司 常州玻璃钢造船厂 控股股东附属企业应收款项融资 348.08 696.99 872.03 173.04 票据背书 经营性往来

控股股东、实际控

制人及其附属企业

山东汽车(威海) 制造有限公司 控股股东附属企业应收账款 19.62 19.62 销售货物 经营性往来

山东宇泰汽车零部 件有限公司 控股股东附属企业应收账款 2.53 2.53 销售货物 经营性往来

山东宇泰汽车零部 件有限公司 控股股东附属企业应收款项融资 10.00 40.00 10.00 40.00 票据背书 经营性往来

山重融资租赁有限 公司

实际控制人附属企 业 应收票据 1,309.87 1,309.87 票据背书 经营性往来

山重融资租赁有限

实际控制人附属企 业 其他应收款 17,645.53 12,727.32 4,918.21 保证金 经营性往来

实际控制人附属企 业 长期应收款 5,427.68 5,201.04

山重融资租赁有限

226.64 保证金 经营性往来

山重融资租赁有限

实际控制人附属企 业 应收款项融资 168.20 4,199.79 2,636.97 1,731.02 票据背书 经营性往来

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| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度往来 资金的利息(如 有) | 2025年度偿 还累计发生 金额 | 2025年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 山重建机有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 33.37 | 23,708.45 | | 22,830.69 | 911.13 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推(德州)工程 机械有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 342.10 | 30,463.28 | | 26,892.52 | 3,912.86 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山重建机(济宁) 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | | 7,296.68 | | 7,296.68 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推工程机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 2,306.14 | 149,650.02 | | 151,068.39 | 887.77 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推工程机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 47,291.30 | | | 47,291.30 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推工程机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 18,372.53 | 321,365.56 | | 253,433.41 | 86,304.68 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推工程机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 预付账款 | 30.37 | | | 30.37 | | 采购货物 | 经营性往来 |

| 山推建友机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 9.38 | 437.74 | | 442.42 | 4.70 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山推建友机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 134.35 | | | 134.35 | | 票据背书 | 经营性往来 |

| 山推建友机械股份 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 98.00 | 2,818.39 | | 1,866.10 | 1,050.29 | 票据背书 | 经营性往来 |

| 山东山推工程机械 进出口有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 1,161.28 | 12,620.79 | | 13,204.89 | 577.18 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山东山推工程机械 进出口有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 7,358.29 | | | 7,358.29 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山东山推工程机械 进出口有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 5,826.63 | 48,987.54 | | 35,061.03 | 19,753.14 | 销售货物 | 经营性往来 |

第5 页,共13 页

| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年度往 来累计发生 金额(不含利 息) | 2025年度往来 资金的利息(如 有) | 2025年度偿 还累计发生 金额 | 2025年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 山东山推工程机械 结构件有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | | 0.22 | | 0.22 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山东山推工程机械 结构件有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 221.13 | 576.54 | | 797.67 | | 票据背书 | 经营性往来 |

| 临沂山重挖掘机有 限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | | 73.73 | | 73.73 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 临沂山重挖掘机有 限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 2,600.58 | | | 2,600.58 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 临沂山重挖掘机有 限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 280.69 | 4,884.54 | | 5.030.07 | 135.16 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 临沂山重挖掘机有 限公司 | 实际控制人附属企 业 | 预付账款 | | 0.42 | | | 0.42 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团青岛 重工有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 60.60 | | | 60.60 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团青岛 重工有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 6.40 | 95.01 | | 84.32 | 17.09 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团青岛 重工有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 预付账款 | | 3.73 | | 3.73 | | 采购货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团泰安 五岳专用汽车有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | | 271.31 | | 224.28 | 47.03 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团泰安 五岳专用汽车有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 9.16 | | | 9.16 | | 票据背书 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团泰安 五岳专用汽车有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 19.28 | 618.52 | | 473.64 | 164.16 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 专用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | | 170.69 | | 168.37 | 2.32 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 专用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 10.53 | | | 10.53 | | 票据背书 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 专用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 2.47 | 322.24 | | 209.33 | 115.38 | 票据背书 | 经营性往来 |

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| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初往来 资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度往 来资金的利 息(如有) | 2025年度偿 还累计发生 金额 | 2025年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 中国重汽集团济南 特种车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 3.610.89 | 21,343.30 | | 21,250.06 | 3,704.13 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 特种车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 1,970.00 | | | 1,970.00 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 特种车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 2,243.20 | 1,308.52 | | 2,826.17 | 725.55 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中通客车股份有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 6,447.41 | 56,394.05 | | 57,428.66 | 5,412.80 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中通客车股份有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 14,981.96 | | | 14,981.96 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中通客车股份有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 15,910.47 | 91,577.03 | | 80,342.96 | 27,144.54 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中通客车股份有限 公司 | 实际控制人附属企 业 | 预付账款 | 141.12 | | | | 141.12 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 20,719.76 | 661,320.66 | | 643,305.58 | 38,734.84 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 615.42 | 27.00 | | 642.42 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 其他应收款 | | 16.69 | | 16.69 | | 提供服务 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 18,460.05 | 29,702.66 | | 47,842.88 | 319.83 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 商用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 30,760.73 | 650,697.84 | | 623,923.33 | 57,535.24 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 商用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 6,897.80 | 68.35 | | 6,966.15 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 商用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 其他应收款 | | 1.22 | | 1.22 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 商用车有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 15,049.06 | 54,447.53 | | 59,100.81 | 10.395.78 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团国际 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 303.63 | 3,405.28 | | 2,759.11 | 949.80 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团国际 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 11.363.85 | | | 11,363.85 | | 销售货物 | 经营性往来 |

第7 页,共13 页

| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初往来 资金余额 | 2025 年度往来 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度往 来资金的利 息 ( 如有 ) | 2025 年度偿 还累计发生 金额 | 2025 年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 中国重汽集团国际 有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 3,985.46 | 32,050.98 | - | 33,155.69 | 2,880.75 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 动力有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 5,652.07 | 12,498.30 | - | 13,829.11 | 4,321.26 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 动力有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 1,008.48 | - | - | 1,008.48 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 动力有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 210.05 | 8.00 | - | 218.05 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 动力有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 其他应收款 | - | 8.56 | - | 8.56 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南 动力有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 预付账款 | 560.13 | 0.40 | - | 560.13 | 0.40 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团大同 齿轮有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 817.08 | 777.55 | - | 1,100.91 | 493.72 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团大同 齿轮有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 13.94 | - | - | 13.94 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团大同 齿轮有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 257.16 | 1,380.77 | - | 1,481.06 | 156.87 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)后市 场智慧服务有限公 司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 1,915.10 | 195,890.46 | - | 195,153.88 | 2,651.68 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)后市 场智慧服务有限公 司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 83,634.78 | - | - | 83,634.78 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)后市 场智慧服务有限公 司 | 实际控制人附属企 业 | 应收款项融资 | 16,307.59 | 377,640.96 | - | 338,615.43 | 55,333.12 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团杭州 发动机有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收账款 | 1,285.20 | 22,090.62 | - | 20,986.77 | 2,389.05 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团杭州 发动机有限公司 | 实际控制人附属企 业 | 应收票据 | 15.80 | - | - | 15.80 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

第8 页,共13 页

| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年期初往 来资金余额 | 2025 年度往来 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度往 来资金的利 息 ( 如有 ) | 2025 年度偿 还累计发生 金额 | 2025 年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 中国重汽集团杭州 发动机有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收款项融资 | - | 78.42 | - | 78.42 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团杭州 发动机有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 预付账款 | 6.57 | 19.70 | - | 26.27 | - | 采购货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团福建 海西汽车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收账款 | 265.36 | 50,475.58 | - | 49,032.42 | 1,708.52 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团福建 海西汽车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收票据 | 3,370.01 | - | - | 3,370.01 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团福建 海西汽车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收款项融资 | 4,404.89 | 42,044.61 | - | 23,299.45 | 23,150.05 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团成都 王牌商用车有限公 司 | 实际控制人附属 企业 | 应收账款 | 3,512.53 | 45,283.85 | - | 44,422.64 | 4,373.74 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团成都 王牌商用车有限公 司 | 实际控制人附属 企业 | 应收票据 | 1,774.97 | 88.65 | - | 1,774.97 | 88.65 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团成都 王牌商用车有限公 司 | 实际控制人附属 企业 | 其他应收款 | - | 76.00 | - | 76.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团成都 王牌商用车有限公 司 | 实际控制人附属 企业 | 应收款项融资 | 2,507.83 | 25,757.54 | - | 18,335.15 | 9,930.22 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济宁 商用车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收账款 | 3,861.79 | 168,409.87 | - | 165,248.39 | 7,023.27 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济宁 商用车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收票据 | 136.65 | - | - | 136.65 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济宁 商用车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济宁 商用车有限公司 | 实际控制人附属 企业 | 应收款项融资 | 8,142.00 | 4,141.25 | - | 11,631.25 | 652.00 | 销售货物 | 经营性往来 |

第9 页,共13 页

| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初 往来资金余 额 | 往来累计 发生金额 ( 不含利息 ) 2025 年度 | 2025 年度往 来资金的利 息 ( 如有 ) | 2025 年度偿 还累计发生 金额 | 2025 年度末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 中国重汽集团柳州运力 专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业应收账款 | | - | 894.48 | - | 894.48 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团柳州运力 专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业应收款项融资 | | - | 2,204.46 | - | 1,383.57 | 820.89 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重型汽车集团有限 公司 | 实际控制人附属企业应收账款 | | - | 17,202.68 | - | 11,971.33 | 5,231.35 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重型汽车集团有限 公司 | 实际控制人附属企业其他应收款 | | - | 2,776.78 | - | 1,576.24 | 1,200.54 | 采购货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)轻卡有限 公司 | 实际控制人附属企业应收账款 | | 15.79 | 140.90 | - | 138.51 | 18.18 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(重庆)轻型汽车 有限公司 | 实际控制人附属企业应收账款 | | 3.56 | 23,222.68 | - | 23,222.80 | 3.44 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(重庆)轻型汽车 有限公司 | 实际控制人附属企业应收票据 | | 5,405.04 | - | - | 5,405.04 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(重庆)轻型汽车 有限公司 | 实际控制人附属企业应收款项融资 | | 171.00 | 35,386.82 | - | 20,398.56 | 15,159.26 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)车桥有限 公司 | 实际控制人附属企业应收账款 | | 33.33 | 103.42 | - | 99.58 | 37.17 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)车桥有限 公司 | 实际控制人附属企业应收票据 | | 585.68 | - | - | 585.68 | - | 销售货物 | 经营性往来 |

| 重汽(济南)车桥有限 公司 | 实际控制人附属企业应收款项融资 | | 47.00 | 10,209.14 | - | 7,553.66 | 2,702.48 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 汇银融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收账款 | | | - | 1.83 | - | 1.83 | - | 提供服务 | 经营性往来 |

| 汇银融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收票据 | | | 81.37 | - | - | 81.37 | - | 票据背书 | 经营性往来 |

| 汇银融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收款项融资 | | | - | 2,996.27 | - | 2,442.03 | 554.24 | 票据背书 | 经营性往来 |

| 盛瑞传动股份有限公司实际控制人附属企业应收账款 | | | 2,499.02 | 49.42 | - | - | 2,548.44 | 销售货物 | 经营性往来 |

第10 页,共13 页

往来性质

(经营性往

来、非经营

2025年度

2025年期初

往来方与上

市公司的关

来累计发生金 2025年度往

其他关联资金往来

上市公司核算

往来形成

2025年度偿还

2025年度末往

往来资金

的利息(如

往来资金余

(续) 资金往来方名称

累计发生金额

来资金余额

的会计科目

原因

额

联关系

额(不含利息)

有)

性往来)

渤星船舶科技(青岛)有限

控股股东附 属企业 应收账款 207.20 88.80 118.40 销售货物 经营性往来

渤星船舶科技(青岛)有限

控股股东附 属企业 应收款项融资 1.72 1.72 票据背书 经营性往来

济南汽车检测中心有限公司 实际控制人

附属企业 预付账款 87.70 69.02 18.68 采购货物 经营性往来

中国重汽集团济南汽车部件 有限公司(曾用名:重汽 (济南)传动轴有限公司)

实际控制人 附属企业 应收款项融资 20.00 10.00 10.00 票据背书 经营性往来

重庆潍柴发动机有限公司 控股股东附 属企业 应收账款 68.70 0.45 68.25 销售货物 经营性往来

潍柴(潍坊)燃气动力有限

控股股东附 属企业 预付账款 137.04 1,326.50 137.04 1,326.50 采购货物 经营性往来

控股股东、实际控制

潍柴(潍坊)燃气动力有限

控股股东附 属企业 应收账款 2,414.52 41,606.13 39,686.65 4,334.00 销售货物 经营性往来

人及其附属企业

潍柴(潍坊)燃气动力有限

控股股东附 属企业 其他应收款 5,643.35 5,643.35 采购货物 经营性往来

苏州弗尔赛能源科技股份有

限公司

控股股东附 属企业 预付账款 405.39 57.62 347.77 采购货物 经营性往来

山推中东公司 实际控制人 附属企业 应收账款 899.77 191.13 207.31 883.59 销售货物 经营性往来

同心智行物流科技(济南)

有限公司

实际控制人 附属企业 应收款项融资 504.71 504.71 票据背书 经营性往来

山东同心智行数智科技有限 技有限公司) 公司(曾用名:潍柴智能科

实际控制人 附属企业 应收账款 12.89 12.89 提供服务 经营性往来

山东重工集团财务有限公司 实际控制人

附属企业 应收账款 38.40 38.40 提供服务 经营性往来

第11 页,共13 页

| 其他关联资金往来 (续) | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年度往来累 计发生金额(不含 利息) | 2025年度 往来资金 的利息(如 有 | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年度末往 来资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 山东重工集团财务有限公司 | 实际控制人 附属企业 | 银行存款 | 2,840,096.93 | 9,875,849.05 | 28,878.61 | 9,889,736.01 | 2,855,088.58 | 存款及利息 | 经营性往来 |

| 山东重工集团财务有限公司 | 实际控制人 附属企业 | 应收利息 | | 28,878.61 | | 28,878.61 | | 存款及利息 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南智能装备 有限公司 | 实际控制人 附属企业 | 应收账款 | | 2.03 | | | 2.03 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 山东国创燃料电池技术创新 中心有限公司 | 实际控制人 附属企业 | 应收账款 | | 2,987.55 | | 90.98 | 2,896.57 | 销售货物 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南橡塑件有 限公司 | 实际控制人 附属企业 | 应收账款 | | 0.01 | | 0.01 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 潍柴动力(北京)国际资源 投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 16.61 | | | 16.61 | | 往来款 | 非经营性往来 |

| Weichai America Corp. | 控股子公司 | 其他非流 动资产 | 2,569.10 | | | | 2,569.10 | 往来款 | 非经营性往来 |

| 潍柴动力(卢森堡)控股有 限公司 | 控股子公司 | 其他非流 动资产 | 732,830.00 | | | 341,220.00 | 391,610.00 | 往来款 | 非经营性往来 |

| 潍柴动力(卢森堡)控股有 限公司 | 控股子公司 | 一年内到 期的非流 动资产 | | 341,220.00 | | | 341,220.00 | 往来款 | 非经营性往来 |

| 潍柴动力(卢森堡)控股有 限公司 | 控股子公司 | 其他流动 资产 | | | 12,508.01 | 10,182.99 | 2,325.02 | 往来款 | 非经营性往来 |

| 合计 | | | | 4,342,735.78 | 14,675,250.24 | 41,386.62 | 14,638,657.53 | 4,420,715.11 | | |

第12 页,共13 页

(此页为签署页,以下无正文)

此汇总表已于2026 年3 月26 日获董事会批准。

(公司盖章)

法定代表人

(签名和盖章)

主管会计工作负责人

(签名和盖章)

会计机构负责人

(签名和盖章)

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