天岳先进：国泰海通关于天岳先进2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司关于山东天岳先进科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关规定，对天岳先进2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3935号文《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）42,971,105股，每股面值人民币1元，募集资金总额为3,557,577,782.95元，扣除各项发行费用354,106,438.97元，实际募集资金净额为3,203,471,343.98元，其中超募资金金额为人民币1,203,471,343.98元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZA10021号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币315,355.62万元，利息收入9,137.08万元，手续费用10.41万元，剩余募集资金余额人民币14,118.18万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年，公司已使用首次公开发行募集资金35,000.00万元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目315,355.62万元，剩余募集资金

余额人民币14,118.18万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：元