利群股份：关于“利群转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

证券代码：601366证券简称：利群股份公告编号：2026-008

利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?到期兑付数量：

6,995,050张

?到期兑付总金额：769,455,500元

?兑付资金发放日：

2026年

月

日

?可转债摘牌日：2026年4月1日

根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”、“公司”）于2020年4月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值

元，发行总额180,000万元，期限

年。经上海证券交易所同意，公司可转债于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

一、可转债到期兑付的公告情况公司分别于2026年2月25日、2026年2月27日、2026年3月3日、2026年

月

日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

（一）兑付登记日：2026年3月31日

（二）兑付对象：截至2026年3月31日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利群转债”全体持有人。

（三）兑付本息金额：

元人民币/张（含税）

（四）兑付资金发放日：2026年4月1日

二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）可转债转股情况

“利群转债”转股期为2020年

月

日至2026年

月

日。截至2026年

月

日，“利群转债”累计转股金额为1,100,495,000元，累计转股数量226,865,443股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的26.36%。未转股的“利群转债”金额为699,505,000元，占“利群转债”发行总量的38.86%。

（二）股本变动情况

2026年1月1日至2026年3月31日期间，共有321,594,000元“利群转债”转为公司股份，转股数量为66,444,872股（其中39,764,524股来源于公司回购股份，26,680,348股为新增股份）。截至2026年3月31日，公司股本结构变动如下：

单位：股