孚日股份：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

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孚日集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

币万元

非经营性资全占用 (2) 安 名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初占用 资金余额 2025年度占用累计发 (不含利息) 2025年度占用资 金的利息(如有) 2025年度偿还累计发 生金额 2025期末占用瓷 金余额 占用形成原因 占用性质

挖股股东、实际控制人

及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人

及其附属企业

小计

其他关联方及其附属企业

小计 总计

2025年度往来累计发

其它关联资全往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 202年期初往 (不含利息) 生金额 2025年度往来资 金的利息(如有) 2025年度偿还累计发 生金额 2025年期末往来 资金余额 往来形成原因

股股东、实际控制人 及其附属企业 高密市新城热力有限公司 高密市风城管网建设投资有限公司 高密市风城管网建设投资有限公司 股股东控制的公司 控股股东控制的公司 控股股东控制的公司 应收票据 应收账款 应收账款 10,284.27 3,515.25 8,669.27 6.15 9,123.75 3,515.25 1.22 9,829.79 4.93 销售商品 销售商品 销售商品 经营性往来 经营性往来 经营性往来

高密市城热力有限公司 控股股东控制的公司 应收账款 3,545.38 200.00 3,345.38 销售商品 经营性往来

高密市水利建筑安装公司 掉股股东控制的公司 其他非流动资产 231.62 223.21 8.41 设备/工程款 经营性往来

山东孚日新能源材料有限公司 子公司 其他应收款 102,300.00 116,490.90 112,211.84 106,579.06 资金拆借 非经营性往来

高密万仁热电有限公司 北京信远吴海投资有限公司 子公司 子公司 其他应收款 其他应收款 35,385.18 28,841.29 473,578.95 0.46 973.33 468,982.34 1,214.03 40,955.12 27,627.72 资金拆借 资金拆借 非经营性往来 非经营性往来

高密市学日净水科技有限公司 子公司 其他应收款 24,557.31 4,980.06 7,897.28 21,640.09 资金拆借 非经营性往来

上市公司的子公司 山东学日宜成新材料科技有限公司 子公司 其他应收款 26,500.00 994.12 308.57 325.74 27,476.95 资金拆供 非经营性往来

及其附属企业 山东学日电机科技有限公司 子公司 其他应收款 7,917.11 8,665.29 8,259.83 8,322.57 资金拆借 非经营性往来

总计 山东学日化工有限公司 高密梦圆家居有限公司 山东汉剑新材料科技有限公司 孚日集团平度家纺有限公司 子公司 子公司 子公司 子公司 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 226,437.90 -14,514.26 1,325.91 325.84 1,032,420.93 414,006.70 615.02 637.01 1,281.90 1,025,887.95 412,987.55 913.73 32.18 234,252.78 -13,495.11 1,293.73 637.01 27.13 资金拆借 资金拆借 资金拆供 资金拆借 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来

注如上表所示,截止225年12月1日公司高密万仁热有限公司下简称"万仁热电")对商密市风城管网建设投资有限公(下简称"风城管网)的应收账款额为9,829.79万元其中2026年3月31日万仁热收到风城管网的款2,438.00万元。根据《密市风城管网 建设资有限公司关于学集团股份有限公司热量供应款还款计划及相关承诺风网承诺在2年10月3日前向万仁热结算供应款3,00.00万元,在226年1231日前向万仁热供应款4001.79万元。 法定代表人

早

主管会计工作的负责人:

义陈 印维

会计机构负责人:

百天