山东玻纤：2025年度财务决算报告

山东玻纤集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定,公司就2025 年基本财务状况和财务指标编制了 《2025 年度财务决算报告》,具体如下。

一、2025 年度经营业绩

(一)总体经营情况

1.营业收入:248,475.41 万元,同比增收47,889.73 万元,增 幅23.87%。

2.营业利润:115.86 万元,同比增盈11,722.57 万元,增幅 101%。

3.利润总额:291.42 万元,同比增盈11,724.56 万元,增幅 102.55%。

4.净利润:-1,343.21 万元,同比减亏8,549.84 万元,增幅 86.42%。

(二)主要费用项目变动说明

1.管理费用:2025 年为13,291.90 万元,同比增加1,311.11 万元,增幅10.94%。主要原因:报告期职工薪酬、折旧费、租 赁费、咨询费等增加所致。

2.销售费用:2025 年为2,386.73 万元,同比增加390.56 万 元,增幅19.57%。主要原因:报告期样品、保险费、差旅费增加

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所致。

3.财务费用:2025 年为7,916.91 万元,同比增加2,605.34 万 元,增幅49.05%。主要原因:报告期利息费用增加所致。

4.营业税金及附加:2025 年为2,316.53 万元,同比增加 274.12 万元,增幅13.42%,主要原因:报告期内房产税、环保 税增加所致。

二、2025 年末财务状况

(一)主要财务状况

1.总资产:2025年末为764,153.43万元,比年初的713,803.14 万元增加50,350.29 万元,增幅7.05%。

2.所有者权益:2025 年末为258,431.21 万元,比年初的 262,796.03 万元减少4,364.82 万元,减幅1.66%。

(二)主要变动情况说明

1.应收票据期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告 期销售回款票据增加所致。

2.应收账款期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告 期新上风电纱应收账款账期延长所致。

3.应收款项融资期末余额较上期期末余额上升,主要原因为 报告期存量高信用等级银行承兑汇票增加所致。

4.预付款项期末余额较上期期末余额下降,主要原因为报告 期预付货款减少所致。

5.其他应收款期末余额较上期期末余额下降,主要原因为报

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告期代扣代缴款项减少所致。

6.在建工程期末余额较上期期末余额下降,主要原因为报告 期新建项目转固所致。

7.长期待摊费用期末余额较上期期末余额上升,主要原因为 报告期需长期待摊的费用增加所致。

8.递延所得税资产期末余额较上期期末余额下降,主要原因 是报告期可抵减暂时性差异减少所致。

9.其他非流动资产期末余额较上期期末余额上升,主要原因 是报告期预付设备款、工程款增加所致。

10.短期借款期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报 告期短期流动性借款增加所致。

11.应付票据期末余额较上期期末余额下降,主要原因是报 告期票据到期后兑付所致。

12.合同负债期末余额较上期期末余额下降,主要原因是报 告期预收账款减少所致。

13.应付职工薪酬期末余额较上期期末余额上升,主要原因 是报告期内12 月份工资在次月发放所致。

14.应交税费期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报 告期应交企业所得税期末余额增加所致。

15.其他应付款期末余额较上期期末余额下降,主要原因是 报告期股权激励款减少所致。

16.一年内到期的非流动负债期末余额较上期期末余额上升,

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主要原因是长期借款重分类到一年内应偿还的借款增加所致。

17.递延收益期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报 告期收到政府补贴增加所致。

18.其他非流动负债期末余额较上期期末余额上升,主要原 因是管道建设补偿费增加所致。

三、2025 年度现金流量分析

(一)现金流量状况

单位:万元

项目 2025 年度 2024 年度 同比增减(%)

经营活动现金流入小计 163,903.18 172,264.33 -4.85

经营活动现金流出小计 169,705.27 156,066.66 8.74

经营活动产生的现金流量净额 -5,802.09 16,197.66 -135.82

投资活动现金流入小计 1,906.78 46,407.30 -95.89

投资活动现金流出小计 60,486.02 105,120.02 -42.46

投资活动产生的现金流量净额 -58,579.24 -58,712.72 不适用

筹资活动现金流入小计 143,600.00 156,798.42 -8.42

筹资活动现金流出小计 81,660.62 120,895.04 -32.45

筹资活动产生的现金流量净额 61,939.38 35,903.38 72.52

(二)现金流量说明

2025 年公司现金及现金等价物净增加额为4,184.26 万元, 各项现金净流量变动情况如下:

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1.经营活动产生的现金流量净额为-5,802.09 万元,同比减 少21,999.75 万元,主要原因一是报告期内公司收到的税费返还 减少;二是购买商品、接受劳务支付的现金增加;三是支付的 各项税费增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额为-58,579.24 万元,同比 增加133.48 万元,主要原因一是收回投资收到的现金减少;二 是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 减少;三是投资支付的现金减少;总体变动不大。

3.筹资活动产生的现金流量净额为61,939.38 万元,同比增 加26,036 万元,主要原因一是报告期取得借款收到的现金增加; 二是偿还债务支付的现金减少所致。

四、主要财务指标

主要财务指标 2025 年 2024 年 同比增减(%)

基本每股收益(元/股) -0.02 -0.16 87.5

稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.16 87.5

扣除非经常性损益后的基本每股

收益(元/股) -0.04 -0.26 84.62

加权平均净资产收益率(%) -0.51 -3.61 增加3.10 个百

分点

扣除非经常性损益后的加权平均

净资产收益率(%) -0.92 -5.88 增加4.96 个百

分点

山东玻纤集团股份有限公司董事会

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2026 年4 月9 日

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