茂莱光学：中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司使用首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司使用首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理

的核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对茂莱光学拟使用首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,320万股，每股发行价格为人民币69.72元，募集资金总额为92,030.40万元；扣除发行费用共计10,896.22万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为81,134.18万元，上述资金已全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月2日出具了“中天运[2023]验字第90012号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况

本次现金管理来源为公司2023年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。截至2025年12月31日，公司首次公开发行股份闲置募集资金（以下简称“IPO募集资金”）总体情况如下：