泰和新材：募集资金2025年度存放与使用情况报告

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号―公告格式》等规定，结合本公司《募集资金管理制度》，现将2025年度募集资金存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684号），本公司获准非公开发行不超过205,318,350股新股。本公司实际非公开发行人民币普通股159,730,481股，发行价格18.70元/股，募集资金总额为人民币2,986,959,994.70元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币9,327,398.87元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2,977,632,595.83元。上述募集资金于2023年1月12日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0002号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币2,034,383,154.53元投入募集资金投资项目，累计使用募集资金人民币474,699,439.85元用于补充流动资金。

截至2024年12月31日，本公司累计收到募集资金专户利息收入21,405,506.96元。

（三）募集资金本年度使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，本公司2021年度非公开发行募集资金专户余额为304,524,133.70元。募集资金专户的使用情况如下：

单位：元