禾川科技：国泰海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见2

国泰海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查

意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“持续督导机构”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关规定，对禾川科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）37,760,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币23.66元，募集资金总额为893,401,600.00元，扣除各项发行费用86,900,905.61元，实际募集资金净额为806,500,694.39元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕156号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目78,559.96万元，剩余募集资金余额人民币3,647.59万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目78,926.86万元，剩余募集资金余额人民币3,304.58万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），已全部永久补充流动资金。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元