国中水务：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于黑龙江国中水务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于黑龙江国中水务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作（2025年5月修订）》等有关规定，对国中水务2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）198,310,900股，发行价格为4.80元/股。本次发行募集资金总额为人民币951,892,320.00元，扣除发行费用29,550,310.90元，募集资金净额为人民币922,342,009.10元。上述募集资金于2017年2月24日存入公司指定的募集资金专用账户内。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了中准验字[2017]1017号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。

2、募集资金使用金额及结余情况

公司2025年度使用本次募集资金222.19万元，截至2025年12月31日公司累计使用本次募集资金87,437.82万元。公司募集资金余额12,763.00万元，其中公司专项账户期末余额3,759.76万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息），尚未到期赎回的理财产品本金5,000万元；作为募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户余额为4,003.24万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息）。

截至2025年12月31日，公司及作为募投项目实施主体的子公司募集资金累计使用及结余情况如下：