诚益通：西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“诚益通”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组独立财务顾问管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（原名“北京博日鸿科技发展有限公司”，以下简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股6,577,900股，发行价格

46.94元/股，募集资金总额人民币308,766,626.00元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88元后，剔除承销费用对应的增值税566,037.74元，实际募集资金净额为295,190,990.86元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00028号验资报告。

截至2025年

月

日，公司累计使用募集资金投入募投项目29,385.83万元，其中以前年度使用29,385.83万元，本年度使用金额为

万元。2025年，公司将剩余募集资金

392.70万元（含利息）用于永久补充流动资金。截至2025

年末，公司尚未使用的募集资金余额为0万元，募集资金专户已于2025年5月20日注销。

（二）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2011年6月20日经本公司第1届董事会第2次会议审议通过。2023年6月26日，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，修订了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2017年3月17日，公司与西南证券、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户存储募集资金。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：